Como você negocia opções semanais

Negociando opções de estoque semanais & # 8211; 4 dicas que você deve saber!
Você está interessado em aprender como você pode negociar opções semanais?
Bem, eu tenho um ótimo guia para você ajudar você a fazer isso. No entanto, antes disso, leia as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler seu relatório GRATUITO.
As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o S & amp; P 500 Index (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF.
Opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais negociadas, como a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros que são negociados mudam regularmente.
Informações relacionadas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE.
Opções de troca de opções semanais.
Negocie opções semanais quando estiver procurando por um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro.
As opções de negociação semanais têm muitos benefícios. As opções têm uma duração mais curta do que as opções padrão que expiram a cada 3ª sexta-feira do mês. Opções mais curtas datadas custarão menos do que opções com datas mais longas, porque há menos valor de tempo que geralmente aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando estiver procurando movimentos de curto prazo em um mercado.
Use opções semanais para aproveitar a volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de resultados.
As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de resultados. Como você pode manter seu prêmio ao mínimo, provavelmente não há melhor maneira de maximizar a alavancagem de poder dentro da arena de opções genéricas.
Negocie opções semanais quando precisar proteger seu portfólio.
Se você tem um portfólio de ações e opções, você pode compensar parte de sua exposição com opções semanais. Você pode adquirir seguro ou proteção de curto prazo para suas ações.
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O custo será menor do que as opções padrão com mais de uma semana até o vencimento. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar semanalmente os principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio.
Gerar renda de curto prazo vendendo chamadas cobertas.
Você também pode vender chamadas cobertas semanalmente. Embora a renda que você recebe seja menor do que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até a expiração será muito menor.
Especificações das opções semanais.
A Bolsa de Opções de Chicago oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de volume / juros em aberto. Algumas das opções oferecidas têm liquidações matutinas, enquanto outras oferecem liquidação de MP.
As opções semanais são negociadas usando recursos de exercício no estilo americano, que podem ser exercitados a qualquer momento antes da data de vencimento. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente.
A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume médio semanal das novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos até novembro de 2010.
Suas opções semanais Edge.
Se você quiser saber todas as formas de como negociar as opções semanais com sucesso, nós temos um meu começo rápido opções semanais eBook que você pode baixar gratuitamente.
É hora de você parar de sentar-se nos bastidores desejando todo o dinheiro que você pode ganhar e começar a aprender e entender como ganhar dinheiro negociando opções semanais. Nós vamos mostrar-lhe como.
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Uma introdução às opções semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de compra padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares à medida que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de mais de 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão ficando mais confortáveis ​​com eles e os estão usando em uma variedade de estratégias.
Semana: uma nova classe de opções.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções semanais. Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles existem apenas por oito dias. Eles são apresentados todas as quintas-feiras e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente desfrutaram de 12 vencimentos mensais na terceira sexta-feira de cada mês agora podem usufruir de 52 vencimentos por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com volume médio diário de apenas 500 opções semanais de S & P superior a 520.000 contratos em 2017, um aumento de 35% em relação a 2016. (Para leitura relacionada, consulte: Mais opções com opções semanais e semanais. Opções Quarlerly.)
O que você pode negociar com opções semanais?
Índices com semanal disponível incluem:
CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & P 100 (OEX) Índice S & P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanas estão disponíveis incluem:
ETF SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Índice de Mercados Emergentes ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sector Financeiro Select ETF SPDR (XLF)
Muitas ações populares também têm semanais disponíveis. Índices, ETFs e ações estão sempre sendo adicionados, e você pode encontrar uma lista atual de opções semanais disponíveis no site da CBOE.
Estratégias semanais de opções.
Apenas sobre qualquer estratégia que você possa implementar com as opções mais antigas que você também pode fazer com as semanas.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a curva de decaimento do tempo que se acelera rapidamente na última semana de vida de uma opção, os semanais são uma pechincha. Agora você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender pechinchas e chamadas, chamadas cobertas, spreads, condores ou qualquer outro tipo, todos trabalham com as semanas, como acontece com as mensalidades, linha.
A vantagem de curto prazo dos semanais
Além disso, durante três de quatro semanas, os semanários oferecem algo que você não pode realizar com os meses: a capacidade de fazer uma aposta de curto prazo em um determinado item de notícias ou um movimento de preço antecipado repentino. Vamos imaginar que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque o relatório de vencimentos está para sair esta semana. Embora seja possível comprar ou vender os títulos mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você estaria arriscando três semanas de prêmio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com as semanas, você só precisa arriscar uma semana de prêmio. Isso economizará seu dinheiro se você estiver errado, ou lhe dará um bom retorno se você estiver correto.
Embora o interesse em aberto e o volume dos semanais sejam grandes o suficiente para produzir spreads de compra e venda razoáveis, eles geralmente não são tão altos quanto os vencimentos mensais. A conhecida ação de pinagem que ocorre em meses, em que uma ação tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da expiração, não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanas.
A desvantagem das opções semanais.
Há alguns negativos em relação aos semanais:
Por causa de sua curta duração e rápida decadência de tempo, você raramente tem tempo para consertar uma negociação que se moveu contra você, ajustando os avisos ou apenas esperando por algum tipo de revisão de média na segurança subjacente. Embora o interesse aberto e o volume sejam bons, isso não é necessariamente verdade para cada greve na série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.
The Bottom Line.
As semanais são outra ferramenta na sua caixa de ferramentas para investidores. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, elas são poderosas o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você as usa. A boa notícia é que, se você negociar opções mensais, já terá alguma experiência com as semanas semanais, porque a semana final de uma mensalidade é quase idêntica à forma como uma semana se comporta. Na verdade, durante a semana de vencimento mensal, eles são da mesma segurança. Qualquer um que tenha desenvolvido uma estratégia de dia de expiração (ou semana de expiração) pode quase certamente usar sua estratégia com os semanários agora. (Para mais informações, consulte: Opções de estoque e Opções semanais.)

4 maneiras de negociar opções semanais em seu portfólio.
11 de janeiro de 2012.
Além da variedade de contratos mensais disponíveis, muitas ações subjacentes estão começando a oferecer opções semanais. Essas opções semanais podem ser empregadas em várias estratégias de negociação para gerenciar o risco teta e delta associado à expiração de opções. No geral, o crescimento das opções semanais pode fornecer uma plataforma de estratégia mais rica que não deve ser menosprezada.
Diferenças entre Weekly & amp; Opções mensais.
Antes de discutir as várias estratégias de negociação que podem ser construídas com opções semanais, é importante voltar e rever alguns dos termos de negociação mais importantes. Lembre-se de que as opções semanais são diferentes porque têm uma vida útil muito mais curta. A maioria dessas opções semanais começa a ser negociada na quinta-feira e expira na sexta-feira seguinte. Isso fornece uniformidade e também permite que os operadores transfiram facilmente as opções semanais de uma expiração para outra.
Quatro estratégias que você pode usar.
1) Um investidor pode usar os semanários como uma peça pura. Como eles não permanecem abertos por muito tempo, o risco pode envolver um pouco menos, mas é importante considerar restrições de liquidez, já que muitos semanários têm mercados menores. O menor risco de um período de detenção mais curto é perdido se o instrumento estiver iluído e o investidor não puder trocar a posição quando necessário.
2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês, entre semanários e mensais. Quando a expiração de opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois.
3) Você poderia tomar uma posição no contrato mensal e assumir posições de rolagem no contrato semanal na direção oposta. A ideia é estabelecer uma proteção consistente contra a volatilidade do mercado de curto prazo, mas certifique-se de considerar os maiores custos de transação para entrar e sair do mercado com mais frequência.
4) A última abordagem para usar opções semanais é usá-las para complementar a renda de uma posição subjacente. Isso costuma ser chamado de estratégia de redação de chamadas, porque o investidor que possui o instrumento subjacente grava as chamadas nessa posição e coleta o prêmio. Se o subjacente permanecer estático ou cair, os investidores obtêm lucro ou mitigam as perdas. Se o subjacente subir, ele ou ela pode perder parte do lucro, mas a proteção downside é usada para justificar esse risco.
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E quanto a negociar opções diárias?
Rumores têm circulado na web sobre a possibilidade de opções diárias como o próximo produto lógico para os traders. Nós já tivemos opções mensais e a popularidade das opções semanais está crescendo rapidamente. Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber se você negociaria uma opção diária que começou a operar pela manhã e expirou na mesma tarde.

Como você negocia opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Como você negocia opções semanais
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços que promovem ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Tempo de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?

Como você negocia opções semanais
Basta digitar seu primeiro nome e e-mail para obter as 83 melhores ações para opções semanais. Bônus: Boletim de vídeo diário gratuito TheoVideo incluído.
Nós respeitamos sua privacidade, suas informações estão seguras conosco.
Usando opções semanais para lucro e amp; Protecção.
Por que baixar as 83 melhores ações para opções semanais?
Existem 877 ações e ETFs que oferecem opções semanais, mas apenas 83 que você deve negociar.
Sua carteira merece mais do que uma chance de 50/50.
Mostrou-se estatisticamente, a longo prazo, que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro quando compram apenas opções mensais. Hoje há mais volume nas opções semanais do que nas opções mensais. Nunca antes houve uma maneira de gerar retornos positivos no mercado usando opções semanais. Por que jogar uma moeda quando você pode usar as 50 melhores ações para trocar opções semanais?
Diversificação está morta.
Como diz um ditado de Wall Street: "Quando eles atacam a casa, eles levam todo mundo". Profissionais consideram a diversificação como um hedge para pessoas que não sabem se proteger. Pense nisso - você protegeria o valor da sua própria casa contra um potencial fogo diversificando, isto é, comprando duas casas, então se uma queima, a apreciação na outra compensa sua perda? Claro que não! Você segura sua casa, então se ela queima, o seguro cobre a maior parte da perda. Bem-vindo ao usar opções semanais. Profissionais de verdade sabem como usar as opções semanais para proteger seu portfólio de eventos de notícias semanais, relatórios de ganhos ou atualizações e downgrades inesperados.
Hoje, investir no mercado de ações é uma grande aposta, quase como ir a Vegas e jogar nos caça-níqueis. E todos nós sabemos o que acontece com máquinas caça-níqueis. A casa sempre vence. Pode levar uma perda ocasionalmente, mas a estratégia geral garante que a Casa sempre sairá no topo. As opções semanais permitem que você inverta a maré e seja a casa toda semana! Faça o download das 50 melhores ações para negociar opções semanais para poder colocar as probabilidades a seu favor.
Sobre o Don Kaufman.
Don é um dos principais estrategistas financeiros e autoridades educacionais do setor, com 18 anos de experiência no setor financeiro.
Antes de co-fundar a TheoTrade, o Sr. Kaufman passou 6 anos na TD Ameritrade como Diretor do Grupo Trader. Na TD Ameritrade, o Sr. Kaufman lidou com o conteúdo do thinkorswim® e a educação do cliente, que incluiu o design, a criação e a execução do que se tornou o padrão da indústria em educação financeira.
Ele iniciou sua carreira na thinkorswim® em 2000 (adquirido pela TD Ameritrade em 2009), onde atuou como instrutor chefe de derivativos, ajudando o progresso da empresa na liderança do setor em comércio de opções de varejo e serviços de educação para investidores.
Futuros de Negociação, Opções de Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais de perda e não são adequados para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequada para você em função de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento.
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Como negociar opções semanais.
Por Larry D. Spears, escritor colaborador, Money Morning & bull; 26 de abril de 2012.
Comece a conversa.
Para parafrasear vagamente Robert Burns, os planos mais bem-sucedidos de camundongos e corretores de ações às vezes dão errado.
Mas com algum uso criativo de opções semanais, isso não significa necessariamente que você tem que ter suas perdas.
Aqui está um exemplo do que quero dizer.
Há menos de duas semanas, sugerimos um "short iron condor" como uma possível estratégia de curto prazo para divulgar os relatórios de lucros do primeiro trimestre de algumas das principais ações financeiras, usando JP Morgan Chase (NYSE: JPM) como exemplo específico.
Como se viu, os ganhos do JPM superaram com folga as estimativas & # 8211; chegando a US $ 1,31 por ação versus uma projetada de US $ 1,14, com receita de US $ 26,7 bilhões (US $ 24,4 bilhões foram previstos).
Isso deveria ter deixado a ação bem mais alta, dando-nos um rápido ganho em nosso condor & # 8211; e o JPM de fato tentou se unir & # 8211; mas então nossos planos mais bem-sucedidos tomaram o caminho errado.
O amplo mercado ficou muito abaixo da sexta-feira, com o Dow Jones Industrials caindo 136.99 pontos e o S & P 500 perdendo 17,31, arrastando o JP Morgan junto com ele.
Longa história curta, durante os próximos cinco dias, o JPM viu mais e mais alto o número # 8211; mas, salvo por alguns momentos na quinta-feira, ele nunca saiu da nossa faixa de perda máxima de US $ 43 a US $ 45. O comércio foi para o sul.
Mas se você estivesse na ponta dos pés, teria notado isso sobre o JPM: Apesar da pressão de um mercado global fraco, o estoque demonstrava forte suporte técnico no nível de US $ 43 por ação. Nas duas vezes em que testou US $ 43, ele retornou rapidamente & # 8211; um padrão que repetiu na segunda-feira, quando ignorou a ampla liquidação do mercado e se recuperou rapidamente de uma abertura menor perto de US $ 42.
O restante desta semana, é novamente negociado solidamente acima de US $ 43 por ação. De fato, uma rápida olhada no gráfico de longo prazo mostra que & # 8211; com exceção de segunda-feira & # 8211; O JPM não fechou abaixo de US $ 43 desde 12 de março. E, considerando os ganhos saudáveis ​​e uma classificação de "compra poderosa" na quinta-feira passada da Zacks Investment Research, ela provavelmente não vai fechar abaixo desse nível novamente.
Pelo menos não na próxima semana ou duas "# 8230;
Isso é importante porque J. P. Morgan é uma das cerca de 60 ações individuais (mais 30 índices e ETFs) nas quais opções "semanais" são negociadas.
É através do uso desses veículos comerciais relativamente novos que podemos recuperar rapidamente a perda que sofremos em nosso comércio de condutores de ferro JPM.
Um manual de opções semanais.
As opções semanais de ações têm menos de dois anos, mas já são altamente populares para uma variedade de finalidades, desde proteção contra retrocessos de curto prazo até especulações de reversões rápidas de preços, seja para cima ou para baixo.
Talvez a estratégia mais popular, no entanto, é vender "semanais" para gerar um fluxo de renda estável & # 8211; ou, no nosso caso, compensar as perdas anteriores de curto prazo.
Para aqueles que não estão familiarizados com eles, as opções semanais foram introduzidas e negociadas no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Eles vêm em opções de compra e venda, como opções mensais ou trimestrais regulares, e têm uma variedade de preços de exercício em torno do preço atual da ação subjacente.
No entanto, eles têm uma duração de apenas oito dias corridos & # 8211; sendo apresentado na quinta-feira e expirando na sexta-feira da semana seguinte.
Para fins de negociação, eles são designados como Wk1, Wk2, Wk4 e, se um mês tiver cinco sextas-feiras, Wk5. Nenhum semanário é criado expirando na terceira sexta-feira do mês, já que é quando as opções mensais regulares expiram.
Agora voltemos à nossa estratégia de recuperação de perdas.
Tudo o que envolve é a venda de uma opção semanal fora do dinheiro, representando um movimento oposto ao movimento de preço que você espera no estoque subjacente.
Em outras palavras, se você acha que a ação provavelmente cairá na próxima semana, você vende a opção de compra semanal & # 8211; ou, se você acha que o preço das ações vai subir, você vende a opção de venda semanal.
Se o preço das ações se move como você espera e tímido; - ou mesmo permanece plana & # 8211; o valor do tempo no prêmio da opção será rapidamente corroído, a opção expirará na sexta-feira seguinte e você poderá manter todo o valor recebido por vendê-lo.
O risco, é claro, é que a ação vá contra o que você espera, colocando a opção que você vendeu no dinheiro e forçando você a comprar de volta antes da expiração & # 8211; no entanto, dada a rápida erosão do valor do tempo, isso não significa necessariamente que você perderá o negócio.
O risco também é mitigado pela curta duração da opção & # 8211; bem como pelo fato de que você nunca deve usar essa estratégia a menos que você tenha uma razão sólida para pensar que a ação irá se mover conforme o esperado, como o forte suporte técnico da JPM no nível de US $ 43.
Mesmo assim, você terá que lançar um depósito de margem para fazer o negócio, cujo valor você pode estimar usando a "Calculadora de margem de opção" do CBOE.
(Nota: Se você quiser evitar postar a exigência de margem cheia, você pode cobrir parte dela comprando uma opção do mesmo tipo, mas mais fora do dinheiro. Essa opção deve custar apenas alguns centavos, e você só precisa postar a diferença entre os dois preços de exercício, menos o prêmio líquido que você recebe pela opção que você vende.)
Usando opções semanais para recuperar suas perdas.
Se você estivesse ciente desse jogo quando fechou seu condor de ferro curto do JPM na quinta-feira passada, você poderia ter vendido imediatamente o JPM AprilWk4 $ 43.
Com o JPM em US $ 43,22, esse volume estava sendo negociado em torno de 55 centavos, ou US $ 55 por contrato de 100 ações, o suficiente para compensar quase todos os prejuízos de 82 centavos que você levou ao condor. A exigência de margem para o comércio teria sido de cerca de US $ 842, o que parece um pouco íngreme & # 8211; mas se você conseguir manter os $ 55 completos, isso significa um retorno de 6,5% em apenas oito dias.
Obviamente, é tarde demais para fazer isso agora. Quando você ler isto, o prêmio put de AprilWk4 provavelmente será menor do que um quarto dos níveis da última quinta-feira & # 8211; mesmo que o preço do JPM não tenha mudado.
Mas essa é a coisa boa sobre as opções semanais & # 8211; você tem outra chance de vender o JPM MayWk1 apropriado colocado hoje ou amanhã. Simplesmente ajuste o preço de exercício de acordo, com base no preço da ação subjacente no momento.
Então, continue repetindo a estratégia toda semana. Você recuperará rapidamente sua perda total de condores, após o qual você poderá começar a gerar uma renda semanal regular com J. P. Morgan & # 8211; sem sequer possuir o estoque.
Como uma alternativa para comprar de volta o put se o JPM se mover contra você, você pode optar por deixá-lo ser exercido, forçando você a comprar as ações a US $ 43 por ação & # 8211; menos do que onde está negociando agora.
Você também pode usar essa estratégia com qualquer uma das outras ações nas quais as opções semanais são negociadas, gerando renda a partir delas por muito menos do que você teria que investir para realmente comprar as ações.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.
Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.
O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.
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Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.
Entendendo o básico.
Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.
Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Vamos dizer que você está comprando um antue grandfather clock e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para que ele aceite o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.
Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é um antue em tudo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.
Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.