Estratégias de negociação forex a longo prazo

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

Como se tornar um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Começando no mercado forex muitas vezes pode resultar em um ciclo de vida que envolve mergulhar de cabeça em primeiro lugar, desistir ou dar um passo atrás para fazer mais pesquisas e abrir uma conta demo para praticar. A partir daí, os novos operadores podem sentir mais confiança para abrir outra conta ativa, experimentar mais sucesso e equilibrar ou lucrar. É por isso que é importante construir uma estrutura para negociação nos mercados cambiais, que descrevemos abaixo.

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Por que devemos nos concentrar em operações de câmbio de médio prazo?

Por que estamos nos concentrando na negociação forex de médio prazo em vez de estratégias de longo ou curto prazo? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada na seguinte tabela de comparação:

Agora, você notará que os operadores de curto e longo prazo exigem uma grande quantidade de capital - o primeiro tipo precisa gerar alavancagem suficiente e o outro para cobrir a volatilidade. Embora esses dois tipos de operadores existam no mercado, eles são compostos de indivíduos com patrimônio líquido alto, gerentes de ativos ou investidores institucionais maiores. Por estas razões, os comerciantes de varejo são mais propensos a ter sucesso usando uma estratégia de médio prazo.

O Básico Forex Trading Framework.

A estrutura abordada neste artigo se concentrará em um conceito central: negociação com as probabilidades. Para fazer isso, vamos olhar para uma variedade de técnicas em vários períodos de tempo para determinar se uma determinada transação vale a pena. Tenha em mente, no entanto, que este não é um sistema de negociação mecânico / automático; em vez disso, é um sistema pelo qual você receberá informações técnicas e tomará uma decisão. A chave é encontrar situações em que todos (ou a maioria) dos sinais técnicos apontem na mesma direção. Essas situações comerciais de alta probabilidade, por sua vez, geralmente serão lucrativas.

Criação e marcação de gráficos Forex.

Selecionando um Programa de Negociação.

Estaremos usando um programa gratuito chamado para ilustrar essa estratégia de negociação; no entanto, muitos outros programas semelhantes também podem ser usados ​​para obter os mesmos resultados. Existem dois requisitos básicos do programa de negociação:

Configurando os indicadores.

Agora vamos ver como configurar essa estratégia no seu programa de negociação escolhido. Também vamos definir uma coleção de indicadores técnicos com regras associadas a eles. Esses indicadores técnicos são usados ​​como filtro para seus negócios.

Se você optar por usar mais indicadores do que os mostrados aqui, você criará um sistema mais confiável que gerará menos oportunidades de negociação. Por outro lado, se você selecionar menos indicadores do que o mostrado aqui, você criará um sistema menos confiável que gerará mais oportunidades de negociação. Aqui estão as configurações que usaremos para este artigo:

Adicionando em outros estudos.

Agora você desejará incorporar o uso de alguns dos critérios mais subjetivos, como os seguintes:

Linhas de tendência significativas que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Fibonaciretracements, arcos ou fãs que você vê nos gráficos por hora ou diário Suporte ou resistência que você vê em qualquer um dos intervalos de tempo Pivot points calculados a partir do dia anterior para os gráficos horários e minuciosos que você vê em qualquer um dos prazos.

No final, sua tela deve ser algo como isto:

Encontrar pontos de entrada e saída de negociação Forex.

A chave para encontrar pontos de entrada é procurar os horários em que todos os indicadores apontam na mesma direção. Os sinais de cada período de tempo devem apoiar o tempo e a direção do comércio. Existem alguns pontos de entrada de alta e baixa em particular:

Engasgos de velas de alta ou outras formações Trendline / channelbreakouts para cima Divergências positivas em RSI, stochastics e MACD Mover cruzamentos médios (cruzamento mais curto por mais tempo) Suporte forte e próximo e resistência fraca e distante.

Englobamento de castiçal de baixa ou outras formações Rupturas da linha de tendência / canal para baixo Divergências negativas no RSI, stochastics e MACD Crossovers médios móveis (menor cruzamento por mais tempo) Resistência forte e próxima e suporte distante e fraco.

Também é uma boa ideia colocar os pontos de saída (ambos param as perdas e obtêm lucros) antes mesmo de fazer a troca. Esses pontos devem ser colocados em níveis chave, e modificados apenas se houver uma mudança na premissa para o seu negócio (muitas vezes como resultado dos fundamentos que entram em jogo). Você pode colocar esses pontos de saída em níveis-chave, incluindo:

Pouco antes de áreas de forte suporte ou resistência Nos principais níveis de Fibonacci (retrocessos, ventiladores ou arcos) Apenas dentro das principais linhas de tendência ou canais.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de gráficos individuais usando uma combinação de indicadores para localizar pontos de entrada e saída específicos. Novamente, certifique-se de que quaisquer negociações que você pretenda colocar sejam suportadas em todos os três períodos de tempo.

Na Figura 2, acima, podemos ver que uma infinidade de indicadores estão apontando na mesma direção. Há um padrão de cabeça e ombros de baixa, um MACD, resistência Fibonacci e crossover EMA de baixa (cinco e 10 dias). Também vemos que um suporte de Fibonacci fornece um bom ponto de saída. Este comércio é bom para 50 pips e ocorre em menos de dois dias.

Na Figura 3, acima, podemos ver muitos indicadores que apontam para uma posição longa. Temos uma tendência de alta, um suporte a Fibonacci e um suporte de 100 dias para SMA. Mais uma vez, vemos um nível de resistência de Fibonacci que fornece um excelente ponto de saída. Este comércio é bom para quase 200 pips em apenas algumas semanas. Observe que poderíamos dividir esse negócio em negociações menores no gráfico horário.

Gestão de Dinheiro e Risco nos Mercados Forex.

A gestão do dinheiro é a chave para o sucesso em qualquer mercado, mas particularmente no volátil mercado cambial. Muitas vezes, fatores fundamentais podem fazer com que as taxas de câmbio oscilem em uma direção - apenas para que as taxas voltem para outra direção em apenas alguns minutos. Portanto, é importante limitar sua desvantagem sempre utilizando pontos de stop loss e negociando apenas quando seus indicadores apontarem para boas oportunidades.

Aqui estão algumas maneiras específicas em que você pode limitar o risco:

Aumentar o número de indicadores que você está usando. Isso resultará em um filtro mais severo através do qual seus negócios são exibidos. Observe que isso resultará em menos oportunidades. Coloque pontos de perda de perda nos níveis de resistência mais próximos. Observe que isso pode resultar em ganhos perdidos. Use as perdas do ponto final para bloquear os lucros e limitar as perdas quando a sua troca se tornar favorável. Isso também pode resultar em ganhos perdidos.

The Bottom Line.

Qualquer um pode ganhar dinheiro no mercado cambial, mas requer paciência e seguir uma estratégia bem definida. Portanto, é importante primeiro abordar a negociação forex através de uma estratégia cuidadosa e de médio prazo, para que você possa evitar jogadores maiores e se tornar uma vítima desse mercado.

3 Long Term Estratégias de Negociação Forex para Lucros Consistentes.

Por Market Traders Institute.

3 Long Term Estratégias de Negociação Forex para Lucros Consistentes.

Muitos comerciantes fazem negócios várias vezes por semana, ou até várias vezes por dia, mas um estilo de negociação que é muitas vezes esquecido é a negociação a longo prazo. Os sistemas de negociação de longo prazo podem ser tão rentáveis, se não mais lucrativos do que os negócios de curto prazo. Apenas uma posição de longo prazo pode gerar muito mais lucro do que centenas de posições menores.

Se você já tentou comércio de curto prazo ou escalpelamento, saiba que pode ser muito estressante na melhor das hipóteses. Você tem que pensar em seus pés e reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Você também tem que lidar com re-citações e ser monitorado pelo seu corretor se você está fazendo um monte de negociação de curto prazo. Há também a possibilidade de a plataforma cair temporariamente, o que pode destruir uma posição de curto prazo, enquanto que para negócios mais longos, não é realmente um problema.

Vamos analisar três estratégias de longo prazo que o ajudarão no sucesso.

Estratégia 1: negocie as tendências.

Não há, possivelmente, nada mais importante para ganhar dinheiro no comércio Forex a curto e longo prazo do que negociar em tendências. Esqueça o erro comum de tentar prever altos e baixos. Estes não são apenas impossíveis de prever, mas uma nova alta ou nova baixa é onde a nova tendência começa.

Quando você identificar "# 8212; não prever, lembre-se, mas spot & # 8212; um novo high ou low, um movimento que termina um antigo ponto de resistência em pelo menos três pips, você provavelmente tem uma nova tendência no mercado Forex. É quando você entra.

A maioria dos investidores, especialmente aqueles que estão tentando prever os altos e baixos, esperam que o preço do par de moedas caia, ou voltem a subir, além do antigo ponto de resistência, e então é tarde demais. Eles não conseguiram entender uma tendência. Eles perderam a maioria das oportunidades de obter lucros, e muitas vezes também sofrem grandes perdas com essa tolice. Gaste seu tempo aprendendo a identificar tendências com precisão e você ganhará dinheiro no Forex.

Estratégia 2: Swing Trading.

O que é Swing trading? Swing trading é provavelmente o melhor método para um trader iniciante. Isto é porque não exige a disciplina ou a experiência com a detecção de tendência que o investimento em tendências faz. Swing trading é sobre a procura de um aumento de preços para cima ou para baixo, mentalmente definindo uma área particular de resistência e suporte e, em seguida, assistindo como um falcão para o momento de mudar enquanto o nível mantém antes de entrar seus sinais de negociação Forex a longo prazo. Negociações Swing são para entrada rápida e uma saída rápida. Você só mantém sua posição na maior parte do tempo por dois a sete dias.

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Swing trading funciona, ironicamente, por causa da insensatez. Mas não sua tolice. Funciona porque picos de preços de curto prazo são causados ​​por negociações emocionais que levam o preço do par muito longe demais; e, como resultado, os preços logo retornam ao valor justo. Você, como o comerciante do swing, procura overbuy e over-sell, os níveis de resistência e suporte, e depois negocia com eles.

Se você decidir implementar o swing em sua estratégia, aqui estão três indicadores que você precisa conhecer.

Estratégia 3: Confirmação

Esta é uma parte da negociação das tendências, mas deve ser vista como um método por si só. Confirmação significa confirmar breakouts (novas tendências iniciais) para que você não seja enganado por falsos (ilusórios) breakouts, o que, como você pode imaginar, às vezes ocorre. (Isso acontece quando uma nova tendência não se materializa como previsto). A confirmação envolve a colocação de alguns indicadores de momentum e sua utilização para analisar mais profundamente se uma tendência percebida provavelmente se materializará. Os dois indicadores de movimento mais importantes para você aprender como novato são o RSI e o indicador de movimento estocástico.

Lá você tem isso. Pratique e domine estes três métodos infalíveis para operações cambiais de longo prazo e com o tempo você poderá se tornar muito bem sucedido!

A verdadeira chave para a negociação de longo prazo.

Métodos infalíveis de negociação existem para aqueles que podem se engajar em gerenciamento estrito de dinheiro e entender que eles precisam realmente manter sua estratégia escolhida e não ficar impacientes quando eles tomam algumas perdas inevitáveis. Uma estratégia de negociação é essencial para ganhar dinheiro quando você escolhe ir a longo prazo. Indo para o & # 8220; Big Money & # 8221; com um ou apenas um punhado de negócios é a maneira de morder o pó, não o caminho para o dinheiro que você procura.

Portanto, se você não é tolo de ninguém, você vai querer usar uma estratégia que mantém você focado em fazer lucros a longo prazo & # 8212; e isso significa que você terá que esperar por ganhos menores e construir gradualmente sua riqueza. Você às vezes terá sorte ao seu lado e fará um grande assassinato em um dia, mas as perdas também são inevitáveis ​​neste mercado altamente volátil. A longo prazo, cortar suas perdas e acumular seus ganhos menores é a única maneira que você pode ficar rico no Forex.

Tiger Trading: Gráficos de longo prazo para operações cambiais de curto prazo.

Os corretores de ações freqüentemente adicionam moedas às carteiras, a fim de se beneficiar das incríveis oportunidades que a negociação de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há o bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um trader de ações se adapte facilmente à negociação de moedas. Embora o método a seguir seja concebido como um comércio de giro que pode ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição por mais tempo, contanto que o negócio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: entrar no mercado de moeda.)

Parece que as características dos animais podem ser usadas de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. Não vamos esquecer que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Ele pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem-sucedida sejam muito altas. Para aqueles comerciantes com características de personalidade semelhantes, negociar a forma como uma caça ao tigre pode ser muito lucrativa.

Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam se posicionar de modo que a oportunidade de comércio possa ser melhor vista a distância, por assim dizer. Para obter uma visão geral do mercado e do modo como vem sendo negociado, devemos sempre olhar para o gráfico semanal. Para os operadores do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico de curto prazo em comparação com os gráficos mensais (ou mesmo anuais). No entanto, nos mercados cambiais, os gráficos semanais são considerados de longo prazo, do ponto de vista do profissional.

O que é especial sobre o gráfico semanal?

Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5pm EST, e os mercados forex abrem novamente no domingo às 5pm EST. Gráficos diários nos mercados forex não fecham realmente, embora haja um tempo de liquidação, que muda dependendo de qual mercado forex você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17:00 EST em Nova York. No dia seguinte, a cidade de Nova York fecha às 17h (horário de Brasília) para liquidação e, apenas um minuto depois, o mercado reabrirá e todos os negócios serão retomados. Não há noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, os mercados forex negociam 24 horas 24 horas por dia, até às 5:00 da tarde (EST).

Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas de Fibonacci, linhas de Gann, topos duplos ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente extraídas da alta semanal. ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os investidores de longo prazo estão se concentrando. Como os negociantes de longo prazo costumam ser os operadores de posição geralmente interessados ​​em oportunidades de "carry trade", eles tendem a ocupar posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.

Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque muitos comerciantes os observam e, portanto, o comércio desses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.

Obtenha uma visão geral de imagem grande.

Para um comércio de tigre, o período de tempo mais longo domina o período de tempo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços apresentados nos prazos mais curtos podem, na verdade, oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços se aproximando de um nível de reversão potencial, precisamos mudar para o período de tempo mais curto porque ele se torna um indicador principal para saber se o ponto de reversão mostrado no período mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de Fim de Semana: Um Caminho para os Lucros Forex.)

Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, definimos um período de tempo semanal (consulte a Figura 2 abaixo) e, em seguida, outro conjunto para um período de tempo diário (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de Índice de Força Relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, cada uma sendo definida para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada sobre as máximas, a segunda calculada para as mínimas e a terceira média móvel de 20 períodos sobre o preço final ou de fechamento.

Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência em direção ao sentimento extremo. Esperançosamente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais sobre gráficos, por favor, confira Traçando seu caminho para melhores retornos.)

Compreenda os drivers fundamentais.

Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas há uma possibilidade de que o BCE seja agressivo com a inflação e possa elevar as taxas de juros, então queremos ficar por muito tempo o euro em relação ao dólar.

Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam alinhadas, ou seja, o preço está em um extremo ponto de reversão, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade de fazer uma negociação a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre como um tigre, leia Paciência é a virtude de um comerciante.)

Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.

Estratégia de Negociação de Longo Prazo para Forex.

Há muitas razões pelas quais eu acredito que uma Estratégia de negociação de longo prazo o coloca no sucesso mais do que usando prazos menores para negociar, e entrarei em várias dessas razões dentro deste artigo.

Eu também coloco algumas dessas razões em um tom mais leve no meu artigo Scalp vs Swing, que tem recebido muita atenção.

A primeira coisa que quero fazer é esclarecer que, quando digo “Long Term”, estou querendo pelo menos olhar nos gráficos diários. Eu acredito que um dos grandes problemas com os traders de Forex hoje é que eles estão tão envolvidos em negociações de curto prazo e escalpelamento (que, novamente, eu realmente tenho dificuldade em acreditar que os traders podem ser rentáveis), que eles não nem reconhecer o que é negociação a longo prazo.

Eu tive muitos traders dizendo algo assim para mim: “Eu quero começar a procurar, na melhor das hipóteses, uma estratégia de negociação forex a longo prazo, porque o escalpelamento não funcionou para mim. Agora estou usando uma estratégia de longo prazo, negociando os gráficos horários. ”

Veja, eu acho que a declaração acima é um dos problemas com Forex Traders hoje e por que tantos têm muita dificuldade em ser rentável. Aprender este tipo de negociação é uma maneira que você pode aprender como se tornar um comerciante forex de sucesso.

Por alguma razão, a maioria dos traders - especialmente os iniciantes - está tão inclinada a escalpelar que nem sequer tem uma idéia realista do que realmente é a negociação a longo prazo (eu sei que minha amiga, Zaheer, concordará comigo nessa questão). 1).

Então, novamente, quando eu estou falando sobre "Long Term Trading", estou falando sobre o uso de gráficos semanais (e até mesmo o mensal) como seu guia para o potencial de configuração e metas e, talvez, usando um período de tempo menor para realmente executar o comércio para mais precisão.

Antes de entrar na estratégia real que quero compartilhar com você, quero aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual a perspectiva correta é tão importante quando se trata de negociar estratégias de longo prazo - sei que muitos de vocês se importam apenas com as diretrizes reais da estratégia. , mas acredito que as informações a seguir sobre perspectiva e abordagem holística são realmente mais importantes do que as diretrizes estratégicas (comente abaixo se você concorda / discorda de mim sobre isso).

Como um exemplo de como essa "mentalidade de curto prazo" pode causar problemas, vamos dar uma olhada no EUR / USD.

Alguém olhando para o EUR / USD em uma carta 4HR veria algo assim:

EUR 4 USD GRÁFICO.

No gráfico acima, você vê que há muita dinâmica de alta se movendo em direção a máximas mais altas. Dessa perspectiva, parece que todas as configurações de continuação otimistas serão ótimas entradas; no entanto, uma visão de longo prazo do EUR / USD no mesmo horário exato conta uma história diferente:

SEMANAL EUR-USD GRÁFICO.

Você pode ver, olhando para o gráfico Semanal, que o EUR / USD está em uma tendência de longo prazo da estratégia de negociação forex, e que a alta do gráfico 4HR é apenas uma tendência de retroceder, em vez de uma tendência furiosa como apareceu antes .

Não é apenas um recuo, mas é um recuo que leva a uma resistência insuspeita (insuspeito se você olhar apenas para o 4HR e não perceber o que está acontecendo a longo prazo).

Se nos movermos um pouco à frente no tempo, você poderá ver um declínio de baixa no nível de resistência. Para o trader que visualiza apenas o gráfico 4HR, isso pode parecer um ótimo momento para comprar novamente em antecipação à continuação da tendência de alta & # 8230;

comprar configurar em eur usd.

O que o trader 4HR pode não perceber é que isso não é um recuo da tendência 4HR, mas sim uma continuação da tendência semanal. Então, onde o trader de longo prazo vê óbvio potencial de continuação de Bearish, o trader de curto prazo acha que isso é “apenas um recuo”.

Assim, para o trader 4HR, isso parece uma grande reversão inesperada no mercado, mas para um trader de longo prazo, é uma continuação óbvia e esperada do fluxo de mercado, assim na visão semanal:

É por isso que é tão importante ter uma visão de longo prazo do mercado, ESPECIALMENTE, se você for se chamar um operador de longo prazo. Mais uma vez, muitas pessoas que olham para os gráficos do 4HR pensam que são traders de longo prazo, mas estão ignorando os prazos reais a longo prazo - e isso pode colocar você em grandes problemas como neste exemplo da vida real & # 8230; Essas duas barras semanais de baixa que você vê esmagariam alguém que tentasse assumir posições longas no gráfico de 4 horas, mas elas são apenas parte do fluxo na visão semanal.

Agora, não estou dizendo que você não pode negociar com lucro nos gráficos do 4HR; Eu estou dizendo que é muito difícil fazer negócios consistentemente lucrativos quando você não tem uma boa perspectiva do movimento de longo prazo dos mercados - especialmente ao tentar negociar um prazo intermediário como os prazos de 1 ou 4 horas.

Com isso dito, vamos falar sobre minha estratégia de longo prazo para os comerciantes que querem ser rentáveis ​​e consistentes! 🙂

Uma nota importante sobre essa estratégia é que você deve ser disciplinado se quiser ter sucesso. Sim, você precisa ser disciplinado com todas as estratégias para esperar o sucesso, mas, em particular, se você deseja negociar uma estratégia de longo prazo com eficácia, você deve controlar suas emoções e o desejo de “entrar no mercado”.

Um dos maiores erros que os traders não-lucrativos cometem é o excesso de negociação e o excesso de gerenciamento de seus negócios. Como seres humanos, temos o desejo de ação e envolvimento que tende a nos levar a sempre querer ter um negócio aberto ou sempre querer manipular os negócios que temos abertos, e posso prometer que isso só levará a menos e menor rentabilidade.

Se você quer ser bem sucedido usando a estratégia de longo prazo que estou apresentando a você, você deve aceitar que não haverá uma tonelada de entradas (o que é uma coisa boa, na minha opinião) e que não haverá a necessidade de "Pular" para o comércio aberto e gerenciá-lo.

Aqui está como a estratégia funciona:

1 Dê uma olhada nos gráficos Mensal e Semanal.

Procura tendências nesses gráficos de longo prazo que tenham bom momento na direção respeitada. Algo assim:

TABELA DE TENDÊNCIA SEMANAL.

Identifique a direção da tendência (bear ou bull) e tome nota apenas para procurar entradas na direção dessa tendência (por exemplo, se for uma tendência de alta, procure por compras).

2 Amplie o gráfico diário e desenhe um retrocesso de Fibonacci da atual alta para a atual baixa (ou vice-versa).

Aqui está como desenhar um nível de Fib para aqueles que não sabem:

3 Procure retrocessos no período de tempo diário que estão se aproximando dos níveis de fibras de 38,2, 50,0 ou 61,8.

usd cad gráfico forex diário.

Se o preço se aproximar de um desses 3 níveis, esteja preparado para fazer uma entrada.

4 Procure a entrada do castiçal após o teste do nível da fibra (tocado por preço)

Assim que o preço toca um nível semanal de Fib, você está agora no modo “esperando pelo sinal”. Em outras palavras, os critérios estão alinhados para você fazer uma negociação, agora tudo que você precisa é o sinal para confirmar sua previsão.

Para esta estratégia, o sinal é uma barra dinâmica momentânea na direção de nossa tendência de longo prazo. Uma vela de sinal diária ideal terá uma cauda que testou (perfurou) o nível de Fib, mas depois inverteu de volta na direção da tendência:

teste de nível fib.

5 Pegue a entrada. Coloque sua parada e alvo.

Assim como mostrei no vídeo acima; alguns comércios ganham e outros perdem.

Não tente administrar o comércio ou seja extravagante, apenas confie na estratégia e deixe o comércio ser um vencedor ou um perdedor. Negociar é tudo sobre matemática - uma boa estratégia tem vencedores e perdedores, mas no final do ano, os vencedores superam o perdedor. Eles vão na estratégia se você seguir com disciplina!

Espero que vocês tenham gostado de aprender uma das minhas estratégias favoritas de longo prazo. Por favor, deixe um comentário com qualquer feedback.

Comente se você planeja tentar a estratégia ou comentar se você odeia a estratégia!

De qualquer maneira, eu adoraria receber seu feedback!

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ROBÔS FOREX.

ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

Zamolxis Forex Robot.

Os robôs forex são o santo graal? Devemos usar robôs forex ou devemos negociar manualmente? Quais estratégias são as melhores? Como podemos determinar qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles trabalham? Por que a maioria dos robôs comerciais falha? Os backtests são inúteis? Estou tentando responder a essas perguntas, mas lembre-se de que não estou interessado em ganhos altos de curto prazo. Eu estou almejando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10% a cada mês. Lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro dos estrangeiros. 30-40% por ano é impressionante considerando o fato de que o interesse do banco não exceda 2-5% ao ano mais.

Longa história curta: Meu robô, Zamolxis fez um lucro de 128% durante um ano e período de 6 meses. Que significa,

3.000 pips, um crescimento de 4,7% por mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter definido uma meta diferente (lucros maiores), mas os lucros altos vêm com riscos elevados e não podemos aceitar isso, pois estamos visando lucros de longo prazo.

Aqui, na longtermforex, tratamos o forex como um negócio. E antes de começarmos um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperaremos nosso principal investimento.

De acordo com a investopedia, “O rendimento é o retorno de rendimento de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma porcentagem anual com base no custo do investimento, valor de mercado atual ou valor de face. "

Por exemplo, suponha que compramos uma bela casa por US $ 3.000.000 e a alugamos. No final do ano, conseguimos uma boa receita de US $ 21.000, o que nos dá um rendimento de quase 7% ao ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento.

Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 & # 8211; 60% ao ano, o que representa um risco de 20%. Se você quiser reduzir o risco para 2%, o lucro também é reduzido em 6%. Isso é comparável à situação descrita acima.

Para aqueles de vocês que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos a Zamolxis.

Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos ver como funciona.

O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex?

Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender, por favor, confira aqui.

Na aprendizagem de máquina, os classificadores de Bayes são uma família de classificadores probabilísticos simples baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre as características. Por exemplo, uma negociação vencedora é fortemente correlacionada com certos fatores como volatilidade, pontos de pivô, a diferença entre alta e baixa anteriores e assim por diante. Minha abordagem inicial era reunir o máximo de insumos possíveis para qualquer robô forex que eu pudesse encontrar no mercado (incluindo os que eu mesmo criei, por favor veja a seção "Meu portfolio de robôs forex"). O pressuposto geral era de que, independentemente da estratégia utilizada pelo robô (tendência, retrocesso, cambista, contra-tendência), uma negociação vencedora pode ser estatisticamente identificada. Por exemplo, a negociação em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simplesmente negociação cega. Se você adicionar um filtro extra, como volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições de negociação sempre mudam. Hoje é um bom dia para escalpelamento, amanhã pode ser um dia de alimentação para seguidores de tendência, na próxima semana pode ser uma ótima semana para o comércio de grade. Já sabemos que otimizar o robô não é a resposta, porque estamos sempre um passo atrás do mercado.

Tu, simplesmente, um filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores, como pontos de suporte e resistência, e se a probabilidade for boa o suficiente, uma negociação está sendo aberta. Meu robô forex, chamado Zamolxis, é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes os classificadores de rede neural funcionam melhor sob certas circunstâncias e esse robô usa ambos).

Eu passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, deixei que aprendessem e classificassem as condições de mercado por si mesmas, nenhuma otimização foi realizada. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajustes. O objetivo era meramente sobrevivência e aprendizado, sem nenhum tipo de filtragem de comércio, nem o lucro. Agora, o teste acabou e é hora de ver os resultados.

Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro.

Você pode ver os resultados aqui (forexgermany. de conta ao vivo).

Como o Zamolxis funciona?

No início, foi um completo mistério para mim por que todos os robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. A resposta é simples: o mercado muda e não segue sempre as condições do passado. Você tem que enfrentar muitos meses e anos de rebaixamento antes de ver a luz no fim do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Primeiro de tudo, eu não me importo mais com o drawdown. O lote aumenta após 3 ou mais perdas e o robô recupera rapidamente, a única coisa que me interessa é manter uma sequência de derrotas menor, no meu caso, não mais do que 7 derrotas seguidas.

Isso não é martingale, é o tamanho da posição.

A função de recuperação não tem nada a ver com o martingale. O Martingale envolve a abertura de múltiplas posições, dobrando o tamanho do lote e mantendo-as abertas até que todas sejam fechadas para obter lucro ou a conta seja atingida. Este é o caminho mais rápido para perder a conta.

Minha função de recuperação não envolve martingale, mas dimensionamento de posição, que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição de cada vez.

Nenhum sistema é altamente lucrativo a longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento de posição! Zamolxis ganha 51% dos negócios, considerando o fato de que ter lucro é sempre maior do que o stop loss. É lucrativo mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para esperar por anos de rebaixamento, já sabemos que de nossas aventuras passadas com robôs forex. É por isso que criei uma função de recuperação realista.

Eu testei novamente o robô de 2009 a 2016, salvei todas as configurações vencedoras e fiz um backtested contra dados invisíveis, de 2003 a 2009. Se a sequência de perdas e drawdowns não mudarem, eu considero essa configuração como válida e descartou o resto. Se a sequência de derrotas for maior que 6, a estratégia será invalidada pelas mudanças do mercado e o robô terá que ser novamente treinado. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não existe tal coisa, é apenas uma ferramenta de negociação.

No final de cada bar, as condições de mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback é semelhante, o robô abre uma negociação. O lucro obtido é geralmente maior do que o stop loss, tornando o robô mais confiável e confiável.

Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30).

Tem uma função de recuperação sólida, o lote é aumentado após 3 ou mais perdas consecutivas. Uma recuperação muito rápida é esperada.

Às vezes é negocia cada sinal, às vezes não. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, a abertura de cada sinal é algo ruim de se fazer. Por quê? Suponha que estamos falando de um robô forex que abre uma negociação toda vez que a vela atual se fecha acima / abaixo de uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitos negócios estão sendo abertos e, se ocorrer uma inversão mais violenta, estamos fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de uma negociação na mesma direção para a mesma estratégia.

É muito (e eu quero dizer muito!) Comerciante freqüente, você não vai ficar entediado assistindo. 🙂

Validação de padrões.

Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não será mais válido e o robô deverá ser treinado novamente para aprender os novos padrões de mercado.

Como eu disse antes, foi um completo mistério para mim por que 99% dos robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. Uma resposta possível para essa pergunta é sobre otimização / ajuste de curva. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a curva de capital mais atraente é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque essa boa curva de capital é apenas um acidente que não se repete com tanta frequência na negociação real! Portanto, como consequência, o robô falha poucos meses após o lançamento.

Uma segunda resposta possível é que o mercado muda em algum grau e a estratégia não funciona mais até que o mercado mude novamente a nosso favor.

Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor que Take Profit e não mais do que 6-7 negociações perdidas seguidas são permitidas. A função de recuperação garante que estamos no lucro o tempo todo.

Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma fila não mudar, então o padrão é sólido o suficiente.

Se o número de perdas permitidas for excedido, então o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente.

Como funciona a função de recuperação?

A maneira como este robô é projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex.

Otimizando o caminho errado (99% dos fornecedores de robôs forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não)

O robô é otimizado para todo o período de testes, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negócios, a curva de capital parece boa, tudo está bem, depois de alguns meses, ele morde a poeira. No início, como afirmei antes, era um completo mistério para mim o motivo. Então percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão é quebrado. A segunda coisa importante é que o backtesting não tem um procedimento de verificação! Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós não podemos!

Otimizando o caminho certo.

O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado contra dados invisíveis, entre 2009 e 2016. Se o comprimento do rebaixamento, a profundidade do empate e o número de perdas consecutivas permanecerem os mesmos, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal suposição.

O que há de novo na versão atual v30.

1. Trailing stop. Não queremos perder totalmente os lucros se o mercado se voltar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado for maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando a parada de tráfego deve ser ativada. Se o mercado for a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar muito!

2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte:

Se a 7ª negociação for perdida, então o tamanho do lote seguinte é igual ao lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 negociações (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perderá 20% de sua conta, que será recuperada em não mais que 3-4 meses. Impressionante, certo?

No entanto, graças à função de trailing stop que adicionamos, se o tamanho do lote de um trade for 0,1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro para esse trade for maior que o tp inicial, o tamanho do lote não aumentará mesmo se o próximo 3 negociações são perdidas. Por quê? Porque ainda estamos no lucro e podemos nos dar ao luxo de ter mais uma perda (ou mais) com lote = 0,1 (lote inicial). Agora podemos ganhar muito se o mercado seguir nosso caminho e podemos ter muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote.

Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta! E este é um enorme passo em frente porque o risco é altamente reduzido!

3. Multi moeda comerciante sem controlador adicional. Se para as negociações comerciais tivermos um lucro de pips pips, o tamanho do lote não será incrementado. Por exemplo, se trades = 20 e pips = 200, isso significa que nos últimos 20 trades (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o tamanho do lote seguinte, mesmo que a última negociação tenha terminado com uma perda.

4. Proteção contra a caça à perda de parada. Por mais que gostemos de esconder os níveis sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode virar-se violentamente contra nós limpando a conta. sl e tp permanecem no lugar, mas há uma função oculta adicional que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o negócio com fins lucrativos mesmo que tp esteja no lugar, a função ativa e fecha o negócio.

5. Agora você pode fechar as negociações manualmente para perda ou lucro. Você poderia ter feito isso na versão anterior também, mas agora todos os bugs foram corrigidos.

6. O algoritmo do núcleo foi reoptimizado. Redes neurais e filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de ruína.

7. Novo recurso de configuração tp e sl. Na versão anterior, os níveis sl e tp não são definidos ao abrir uma negociação, a negociação é modificada logo após a abertura com os níveis sl e tp desejados. Agora você pode ativar a função que permite definir tp e sl ao abrir uma negociação. Uma função bastante inútil, você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl ao abrir um negócio, não depois.

8. Por favor, seja bem-vindo ao nosso novo par: EURJPY.

Se você me perguntar, eu acho que consegui tirar o melhor proveito da negociação de robôs forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos fornecedores de robôs forex, mas é ok. 🙂

Então, é mais lucrativo que a versão anterior v20? Resposta curta é não, o lucro total é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, dê uma olhada nesta foto, é uma comparação entre a versão anterior e a atual:

Vamos tomar USDJPY por exemplo: a versão 2.0 produz um lucro de 145,18% e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15% e 3410 pips! O que significa que a maior rentabilidade da versão 2.0 vem de um grande número de lotes aumentados, o que leva a um risco muito maior! Veja a diferença?

Vamos ver como é negociado na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0.

Graças à nossa função de trailing stop, adicionamos, às vezes, quando as condições de mercado são adequadas, você só arrisca 8 pips para obter 82!

Agora, dê uma olhada nos dois testes avançados. A nova versão produziu 1600 pips em 2 meses, enquanto a anterior produziu 3000 pips em 18 meses! A lucratividade agora está focada em negociações individuais, em vez de apenas aumentar os lotes. Este é um grande passo em frente.

Rentabilidade global, se todos os pares são negociados em carteira, é o mesmo! Todos os anos são lucrativos.

Portfólio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY)

Quando projetei esse sistema, tive os seguintes em mente:

& # 8211; Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de abstinência (Ok, eu finalmente estou admitindo isso, eu não sou um homem paciente mesmo se eu estiver fazendo o meu melhor para me tornar um ). Mas deixando de lado a minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de uma recuperação posterior? Então, eu não estou disposto a esperar pela recuperação mais de 3 meses, o mais! A análise do portfólio mostra um período máximo de saque de 70 dias, mas na negociação da vida real eu tenho certeza de que ele será estendido para 3-4 meses. Ok, então não mais do que 4 meses sem lucro. Por favor, dê uma olhada no meu antigo portfólio, por exemplo, leia este post, o principal problema é a duração do rebaixamento. Sem uma boa função de recuperação, você está fadado a esperar por uma recuperação hipotética por anos.

& # 8211; A profundidade do levantamento não deve ser maior do que 25% da minha conta, o máximo! Estou disposto a correr esse risco se a recuperação for rápida. A análise do portfólio mostra um rebaixamento máximo de 15%, mas como eu disse antes, as condições reais de negociação são diferentes e eu estou esperando uma redução de 25%.

& # 8211; Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente.

O lucro é garantido?

Não, claro que não, você não está cansado de ser enganado? Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças do mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com os nossos conhecimentos atuais de matemática, programação e estatística.

Estratégias Efetivas a Longo Prazo.

Depois de observar o comércio de meus clientes e observar como certos pares de moedas se comportam, tornou-se evidente para mim que é mais fácil negociar forex a longo prazo do que negociar a curto prazo. Há muitas razões pelas quais é mais fácil negociar forex a longo prazo do que a curto prazo abaixo são apenas algumas:

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Primeiro basta olhar para o gráfico semanal para qualquer par de moedas, parece muito mais suave com muito menos ruído. Nosso departamento de pesquisa testou sistemas diariamente, semanalmente, por hora e outras freqüências de tempo intradiário menores e é evidente que quanto maior a freqüência no gráfico, melhor o desempenho. É mais fácil negociar gráficos mais suaves.

O mercado também tende a entrar em pânico e fazer movimentos drásticos. Normalmente, depois disso, programas de compra para instituições entram em cena e corrigem-na, e os movimentos acabam sendo apenas ruído.

Terceiro, o mercado forex não é regulamentado e geralmente é negociado fora da bolsa para o comerciante de varejo, assim, os FCMs são capazes de aumentar o mercado porque estão assumindo um risco em muitos dos negócios. Ao aumentar o mercado, eles podem fazer com que muitos comerciantes que param perto perdem seu dinheiro para a FCM. Essa é uma tática usada pelos criadores de mercado. Se você está negociando a longo prazo, é muito menos provável que você perca essa situação.

Outro grande problema são as comissões. O Forex tem comissões muito altas em comparação com outros mercados. Isso geralmente é incorporado no spread. Então toda vez que você faz uma troca, você está pagando $ 30 para a FCM. Negociando a longo prazo você está negociando menos e, portanto, não pagando tanto.

Uma grande propriedade que o mercado forex oferece é que ele é ótimo. Neste artigo, vou me concentrar especialmente no EUR / USD. Isso é particularmente evidente em um gráfico de prazo mais longo, como o semanal, em que todo o ruído diário é eliminado. Abaixo está um exemplo de um gráfico semanal do EUR / USD com as velas de tendência Heikin-Ashi. Heikin-Ashi Trend Candles é uma ótima ferramenta técnica japonesa cuja fórmula proprietária é benéfica para determinar a tendência que esta ferramenta está disponível em um pacote de software que minha empresa oferece, se você quiser saber mais sobre o pacote, você pode participar de um seminário gratuito. eles conduzem todas as quartas-feiras às 21:00 EST clicando neste link para si próprio / seminário.

Veja quão bem o mercado tendeu ao longo deste período de 3 anos e quão bem as Velas de Tendência Heikin-Ashi capturaram a tendência.

Agora, como você provavelmente já sabe, eu prego a gestão de risco e dinheiro, e quando se trata de negociação de tendências, nada pode ser mais importante do que a gestão de risco e dinheiro. Na próxima seção, mostrarei uma estratégia básica para negociar a tendência. Embora os rebaixamentos fiquem bastante altos por causa dos inevitáveis ​​períodos de incerteza quando o mercado não se move, a tendência pode ser mais fácil do que você imagina. Agora, a principal qualidade que você precisa ter como um comerciante de tendências é um forte estômago, você realmente precisa ser capaz de sentar-se através dos levantamentos e continuar tendo mais e mais negócios. Muitos comerciantes bem sucedidos trocam a tendência. Tenho certeza de que você conhece o Boston Red Sox, seu dono John W. Henry fez um monte de sua negociação de tendência de dinheiro. Outro exemplo são os comerciantes de tartaruga e Richard Donkien.

Agora, acima de tudo, é fundamental controlar o tamanho da sua posição ao negociar a tendência. Esta é de longe a regra mais importante. O whipsaws será vicioso e fará com que você perca uma grande quantidade de sua conta se você está negociando para grande, para não mencionar ter um impacto drástico em você psicologicamente. Muitos de meus clientes não usam paradas ou alvos ou realmente acompanham qualquer análise técnica intensa. O que eles fazem é simplesmente negociar na direção da tendência geral, tentar negociar na direção do SWAP (cobrar juros) e passar pelos levantamentos. Se eles tivessem grandes posições, seriam facilmente eliminados de seus negócios.

Tecnicamente é extremamente difícil manter-se fora do mercado durante os períodos de whipsaw. Isso é quase impossível na minha opinião. Como um comerciante você tem que tomar todo o comércio do sistema que você negocia, porque você nunca sabe qual será a grande quebra do período que você estava esperando como um comerciante de tendências. Agora, a chave do ponto de vista de gerenciamento de risco é maximizar a quantidade que você faz na tendência e minimizar a quantidade que você perde no whipsaw dentro do reino de seu sistema.

Há algumas maneiras de fazer isto. Muitos comerciantes de chão bem-sucedidos costumavam pirâmide em seus negócios, o que significa ter uma posição e adicionar uma parcela menor à medida que o preço se movia na direção de seu negócio. Esta é uma boa estratégia, eu pessoalmente gosto de escalar nessas situações, o que significa que vou continuar adicionando o mesmo tamanho à minha posição em cada ponto de gatilho. Agora, a tática importante em cada uma dessas estratégias é sair de toda a posição assim que receber um sinal de saída com base em suas regras. Isso pode ser um sinal técnico ou uma meta de lucro.

A primeira tática é incrivelmente simples e foi testada de forma eficaz pelo nosso departamento de pesquisa. Outros filtros podem ser adicionados a essa tática para melhorá-lo. Um dos sistemas que nossa empresa comercializa ensina e vende é uma variação dessa estratégia.

Digite quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Adicione a posição toda vez que o preço ultrapassar as semanas anteriores. Não entre mais de uma vez por semana (por isso, se o preço ultrapassar a semana anterior e ultrapassar o limite acima, não entra)

Saia de toda a posição comprada quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Se as semanas anteriores altas não forem as mais altas do movimento em particular, não entrem na negociação.

Digite quando o preço cruzar abaixo da semana anterior.

Adicione a posição toda vez que o preço cruzar abaixo de suas semanas anteriores. Não entre mais de uma vez por semana (por isso, se o preço ultrapassa a semana anterior e é alto, ele não entra)

Saia de toda a posição vendida quando o preço ultrapassar as semanas anteriores.

Se as semanas anteriores de baixa não é a menor baixa de um determinado movimento não entrar no comércio.

Então, essencialmente, com essa estratégia, você está sempre em uma negociação. This is because you are flipping the position and entering with the minimum amount should the trade cross above or below the key level.

I recommend starting this system with 1 to 1 leverage and scale up into the trade at each signal. In other words you should trade this system with 1 mini lot per $10,000 in your account.

In the example below you would enter long with 1 unit of your position every time you see the pointer and exit and flip the position when you see the thumbs down.

This strategy is extremely simple and effective as long as you manage your drawdown properly. This strategy is an example of how you can use risk management parameters to enhance the performance of your trading system. I would recommend using additional filters such as ATR, ADX, and Volatility since they help you gauge the strength of the trend. If you would like to learn our advanced version of this system or many other systems that we offer, please contact me at alexn@forexyoursefl.

Alexander Nekritin é um profissional especializado em.

mais de 8 anos de experiência. Suas especialidades incluem gerenciamento de risco e sistema.

desenvolvimento. Alexander é o CEO da.

forexyourself, que é um corretor forex introdução e educação.

empresa que ajuda as necessidades do cliente suite na negociação forex. Alexander tem um diploma.

com uma concentração em Investment Banking e instrumentos derivados da Babson College em Massachusetts.

Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação de longo prazo.

Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então está negociando. Só que é sobre entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação de longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.

Ao comprar ou vender um par de moedas, os investidores fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.

O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Comerciantes de curto prazo escalpelam seu caminho em um mercado.

Eles compram e vendem várias vezes em um dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as oscilações do mercado intradiário.

Comerciantes de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição por mais de um dia. E às vezes, até uma semana.

Como sobre oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.

Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.

É óbvio que o tempo faz diferença. O estilo de negociação depende do horizonte de tempo de uma negociação.

Como tal, os comerciantes abordam o mercado de forma diferente. As estratégias de negociação de longo prazo diferem das técnicas de negociação do swing.

E, escalpelamento do mercado difere da negociação de posição. Mas este tipo de negociação é adequado para os comerciantes de varejo?

Neste artigo, abordaremos:

O que é negociação de posição? Posição de negociação vs swing trading As características de um comerciante de posição de negociação As melhores estratégias de negociação a longo prazo Fundamental negociação de longo prazo Estratégias comerciais de longo prazo de negociação.

O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posições. E quais são os riscos e limitações, se houver.

Como tal, os comerciantes podem comparar o seu estilo de negociação real e ver se a negociação a longo prazo se ajusta melhor. O resultado levará muitos comerciantes de varejo de surpresa.

O que é negociação de posição?

Quando chegam ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irreais. Eles querem ganhar milhões com uma conta de mil dólares.

Isso não é realista. Não isso é impossível. Apenas as chances de isso acontecer são pequenas.

Comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação de posição é uma e a mesma com comprar e manter. Os corretores de ações sabem melhor.

No mercado de ações, uma estratégia de comprar e manter significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.

O que ele fez foi tão simples quanto pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.

Cada mergulho no mercado de ações. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E segurou as posições.

Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de manter posições nos próximos anos.

Mas esse estilo de negociação existe em todos os mercados. Estratégias de negociação Forex de longo prazo acabam tendo muitos fãs.

Não são apenas grandes investidores. Mas os comerciantes de varejo de Forex também.

Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.

Os comerciantes novatos acreditam que podem ganhar milhões. Sem esforço. E super rápido.

Embora isso seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista para a negociação. E há mais um erro crucial: eles não têm paciência.

Os comerciantes que fracassam constantemente podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?

Dessa forma, pequenas alterações nos preços não o incomodarão mais. Além disso, picos devido a notícias econômicas serão filtrados. Ou o ruído do mercado simplesmente "desaparece".

Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a realizar uma negociação por meses e até anos, estará no negócio de negociações Forex a longo prazo.

Vantagens de Negociação de Longo Prazo.

As pessoas são atraídas para negociação de longo prazo Forex por várias razões. O mais importante é o fracasso.

Eles não conseguem fazê-lo no negócio de Forex. Muitos acham que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.

O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.

Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar as oscilações diárias que o levam para fora.

Negociação de posição é a resposta. Ajuda os comerciantes a evitar as oscilações diárias do mercado. E os efeitos de negociação de alta frequência não importam mais.

Outro profissional é dado pela disponibilidade dos traders. Ou o tempo disponível para analisar o mercado.

Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base em análise fundamental.

Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E assim é o fundamental.

Mas quase todos os comerciantes de varejo têm um emprego. Um diferente.

Embora o sonho seja largar o emprego e se tornar um profissional em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos não desde o começo.

Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.

Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão agendadas para serem lançadas, os traders de longo prazo permanecem calmos. Não há nada para se preocupar quando você monta uma tendência importante.

Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação de longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.

Desvantagens das estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação a longo prazo também tem desvantagens. Muitos deles.

Por exemplo, as estratégias de negociação de longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.

Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas têm uma taxa de juros.

Portanto, quando os comerciantes mantêm uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado swap positivo ou negativo.

No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os traders de negociação de posição acabam pagando-os.

Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso de negociações de longo prazo, isso é muito caro.

Outro problema vem da segurança dos fundos. Quer dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.

Mas, se os comerciantes tiverem uma visão de longo prazo sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes de longo prazo negociam com cuidado seu corretor.

Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de vários corretores é muito comum entre os comerciantes de longo prazo Forex.

Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de um stop loss maior. Negociações de negociação de posição normalmente vêm de prazos maiores.

Gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, o stop loss deve estar em proporção direta ao período de tempo.

Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras de negociação de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é a posição de negociação no mercado Forex.

Mas como sobre as estratégias de negociação de longo prazo?

Melhores estratégias de negociação de longo prazo a considerar.

Swing trading é menos demorado do que o day trading. Por outro lado, a negociação de posições leva menos tempo do que a negociação de giro.

No entanto, se dois estilos de negociação são iguais, o swing trading e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e longo / longo horizonte de tempo.

Portanto, o ponto de partida de qualquer análise comercial de longo prazo não são os prazos mais baixos. Mas os maiores.

Análise técnica em negociação de posição.

Engraçado, as estratégias de negociação de longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.

Mas o horário é diferente. Portanto, as expectativas também.

Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico por hora, não o manterá por anos. Provavelmente.

Mas se comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.

Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como é uma cunha.

Estes são padrões muito comuns. Eles sobem ou descem, dando negócios curtos ou longos.

Um alvo comum é cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo que levou para se formar. Os comerciantes entram na quebra de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o take profit.

Aqui está como uma cunha crescente parece. Este é o gráfico AUDUSD horário.

Os comerciantes tomam várias medidas para negociá-lo. Primeiro, eles vendem a quebra de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles definem o stop loss nos máximos. Finalmente, o lucro a cinquenta por cento da distância.

Levou o preço uma hora para alcançar o lucro. Ou menos de uma hora.

No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.

Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo é diferente.

Aqui está o calendário mensal do EURUSD. Uma cunha crescente se formou.

Os comerciantes deram os mesmos passos. Primeiro, vender a quebra de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.

Só que desta vez, levou quase quatro meses para acertar o alvo. Essa é a posição de negociação. Isso é tudo o que é.

Reconhecimento de Padrões Negociação de Longo Prazo.

Estratégias de negociação de longo prazo são idênticas às de curto prazo. Nós explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.

Portanto, qualquer coisa que os traders usem em operações de swing, escalpelamento, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posições.

Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.

Claro, exceto pelo tempo.

Cada trader conhece o nome do padrão mais comum. Esse é um triângulo de contração.

Esses triângulos aparecem em todos os prazos. De menores para maiores, não há diferença neles.

Mas o elemento time dá o estilo de negociação. Sinais Forex de longo prazo derivam de tais padrões.

Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Eles principalmente contrato.

Uma boa entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendência b-d deve quebrar.

Mas o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendência b-d, essa é a negociação de posição.

Estratégias de negociação de posição como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.

Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo de contração. No período de tempo mensal.

Qualquer comércio derivado dele é negociação a longo prazo. Prazos mensais e semanais são o lar de estratégias de negociação de longo prazo.

Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma ótima entrada para uma negociação curta.

Em seguida, a linha de tendência b-d está em foco. Mas, posição de negociação Forex precisa de mais tempo para tal quebra.

Neste caso, mais de onze velas. Ou onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.

Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.

Análise Fundamental em Negociações de Longo Prazo.

Não há mercado melhor para ilustrar os desequilíbrios macroeconômicos, como o mercado de câmbio. Pense nisso para variar.

Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a economias diferentes.

Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros se contraem.

Traders em todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem capital de país para país, de região para região, em busca do melhor rendimento.

A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas de um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade de negociação.

No entanto, há um problema. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é negociação a longo prazo.

A negociação de dimensionamento de posição ajuda em tal ambiente. Traders escalam para uma posição.

Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o montante investido. E entre em um comércio em lugares diferentes.

Política Monetária como uma Estratégia Forex a Longo Prazo.

Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. É isso que move o mercado Forex.

Negociação de longo prazo Forex implica compreensão macroeconômica. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.

Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas uma notícia econômica é a razão para a negociação de posições.

Posicionamento de negociação de longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntos para encontrar uma nova tendência.

Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central vai notar.

Os bancos centrais reúnem-se regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais de hawkish.

Isso é otimista para a moeda. Ele mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação de longo prazo derivam de tais mudanças.

Em 2008, uma terrível crise financeira aleijou o mundo. Tudo começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.

O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Ele reduziu rapidamente as taxas para zero.

Bancos centrais ao redor do mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns foram ainda mais agressivos. Eles cortam as taxas em território negativo.

Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais elevados procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.

A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.

Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Por ser a moeda de reserva do mundo, quando o Fed modifica a política monetária, ela altera as expectativas comerciais de longo prazo dos investidores.

As características de um investidor de longo prazo.

Embora não haja receita para o que faz um trader de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:

Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação Forex a longo prazo começam frequentemente à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação de longo prazo. E finalmente, eles implementam isso. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de maneira diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posições, essa análise é obrigatória.

Além disso, os comerciantes de longo prazo precisam de uma conta grande. Para que os negócios tenham impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.

Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se recuperar.

Estratégias de negociação de longo prazo podem acabar em várias centenas ou até mesmo milhares de pips de lucro. Mas no mercado Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.

Uma conta de trader de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências contra a posição geral de negociação.

Conclusão.

Não há estilo de negociação melhor que o outro. Mas há um estilo de negociação para cada pessoa.

Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por uma negociação, a negociação de posição não é para você. Ou investir.

No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação a longo prazo virá consequentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação de longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.

Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias de negociação de longo prazo faz isso por um motivo diferente. Eles não têm tempo.

Como tal, eles simplesmente olham para a foto maior. De preferência, no fim de semana.

Eles verificam os gráficos mensal, semanal e diário. Eles leram sobre o que aconteceu e as principais mudanças na política monetária.

E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.

Essa é a posição de negociação. Ele mostra a capacidade de identificar a direção certa. A direção geral.

E ficar com ela. Os comerciantes de comércio de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria opinião sobre o mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.

Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.