Negociação com indicadores de tendência

ADX: O indicador de força da tendência.

Negociar na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está tendendo fortemente. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas certamente ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo, examinaremos o valor de ADX como um indicador de força de tendência.

[O indicador ADX é uma ótima maneira de determinar quando um preço está tendendo, mas como você determina os pontos de entrada e saída ideais para uma negociação? O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma ótima introdução ao campo mais amplo da análise técnica e explica como indicadores como o indicador ADX podem trabalhar juntos para encontrar negociações lucrativas.]

Introdução ao ADX.

O ADX é usado para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX são baseados em uma média móvel da expansão da faixa de preço durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 barras, embora outros períodos de tempo possam ser usados. O ADX pode ser usado em qualquer veículo de negociação, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura em segundo plano, consulte Explorando os osciladores e indicadores: Índice direcional médio.)

O ADX é plotado como uma única linha com valores variando de um mínimo de zero a um máximo de 100. O ADX é não-direcional; registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo. O indicador é geralmente plotado na mesma janela que as duas linhas do indicador de movimento direcional (DMI), das quais o ADX é derivado (Figura 1).

Para o restante deste artigo, o ADX será mostrado separadamente nas tabelas para fins educacionais.

Quando o + DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o - DMI está acima do + DMI, os preços estão caindo e o ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de tendência de alta que reverte para uma tendência de baixa. Observe como o ADX subiu durante a tendência de alta, quando o + DMI estava acima do - DMI. Quando o preço foi revertido, o - DMI cruzou acima do + DMI, e o ADX subiu novamente para medir a força da tendência de baixa.

Quantificando a força da tendência.

Os valores ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e mais lucrativas para negociar. Os valores também são importantes para distinguir entre condições de tendência e não tendências. Muitos traders usarão leituras de ADX acima de 25 para sugerir que a força da tendência é forte o suficiente para as estratégias de negociação de tendência. Por outro lado, quando o ADX está abaixo de 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendência.

Baixo ADX é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX está abaixo de 25 para mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preço são geralmente mais fáceis de identificar. O preço sobe e desce entre a resistência e o suporte para encontrar juros de compra e venda, respectivamente. De condições de baixa ADX, o preço acabará por se transformar em uma tendência. Na Figura 2, o preço passa de um canal de preço ADX baixo para uma tendência de alta com ADX forte.

A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está subindo, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação. (Para mais informações sobre este assunto, confira retracement ou reversão: saiba a diferença.)

Um equívoco comum é que uma queda na linha ADX significa que a tendência está se revertendo. Uma linha ADX em queda significa apenas que a força da tendência está enfraquecendo, mas geralmente isso não significa que a tendência está se revertendo, a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto o ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX em queda como simplesmente menos forte (Figura 4).

Tendência dinâmica.

A série de picos ADX também é uma representação visual do momento geral da tendência. O ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo força. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que a tendência está aumentando. Uma série de picos menores de ADX significa que o momentum de tendência está diminuindo. Qualquer pico de ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar com o decréscimo do momentum ADX, porque a oferta de despesas gerais é consumida à medida que a tendência avança (Figura 5).

Saber quando o impulso da tendência está aumentando dá ao profissional confiança para permitir que os lucros corram em vez de sair antes que a tendência termine. No entanto, uma série de picos ADX inferiores é um aviso para observar preços e gerenciar riscos. As melhores decisões de negociação são tomadas em sinais objetivos, não em emoção.

O ADX também pode mostrar divergência de momento. Quando o preço aumenta mais e o ADX baixa, há divergência negativa ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um alerta de que o momentum da tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou obter lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Sempre que a tendência muda de caráter, é hora de avaliar e / ou gerenciar o risco. A divergência pode levar a continuação de tendência, consolidação, correção ou reversão (Figura 6).

Uso Estratégico do ADX.

O preço é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia ADX no contexto do preço que está sendo feito. Quando qualquer indicador é usado, deve adicionar algo que o preço por si só não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências surgem de períodos de consolidação da faixa de preço. Breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e vendedores sobre o preço, o que leva ao equilíbrio entre oferta e demanda. Se é mais oferta que demanda, ou mais demanda que oferta, é a diferença que cria momentum de preço.

Breakouts não são difíceis de detectar, mas eles muitas vezes não conseguem progredir ou acabam sendo uma armadilha. Mas o ADX avisa quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que o preço aumente após a fuga. Quando o ADX sobe abaixo de 25 até acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção da fuga.

ADX como um localizador de intervalo.

Por outro lado, muitas vezes é difícil ver quando o preço se move da tendência para as condições de intervalo. O ADX mostra quando a tendência enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação de intervalo. Existem condições de intervalo quando o ADX cai de 25 para abaixo de 25. Em um intervalo, a tendência é lateral e há um acordo geral de preços entre os compradores e vendedores. O ADX irá serpentear para menos de 25 até que o balanço de oferta e demanda mude novamente. (Para mais informações, Tendência de Negociação ou Intervalo?)

O ADX oferece excelentes sinais estratégicos quando combinado com o preço. Primeiro, use o ADX para determinar se os preços são tendências ou não tendências e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Nas condições de tendência, as entradas são feitas em retrocessos e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendência não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões em suporte (longo) e resistência (curto).

The Bottom Line: Encontrando Tendências Amigáveis.

Os melhores lucros vêm de negociar as tendências mais fortes e evitar condições de alcance. O ADX não apenas identifica as condições de tendência, mas também ajuda o profissional a encontrar as tendências mais fortes para negociar. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os traders. O ADX também identifica as condições do intervalo, de forma que um profissional não fique preso tentando fazer uma tendência de negociação em ações de preço lateral. Além disso, ele mostra quando o preço quebrou de um intervalo com força suficiente para usar estratégias de negociação de tendência. A ADX também alerta o negociador para mudanças no momento da tendência, para que o gerenciamento de risco possa ser tratado. Se você quer que a tendência seja sua amiga, é melhor não deixar o ADX se tornar um estranho.

Negociação de tendências 4.5.

Indicador Metatrader (4/5)

O Trend Trading é um indicador projetado para lucrar o máximo possível com as tendências do mercado, por meio do cronograma de pullbacks e breakouts. Ele encontra oportunidades comerciais analisando o que o preço está fazendo durante as tendências estabelecidas.

Negocie com confiança e eficiência os mercados financeiros Lucre com as tendências estabelecidas sem ficar embaraçado Reconheça os retrocessos lucrativos, os breakouts e as reversões antecipadas O indicador analisa sua própria qualidade e desempenho Inclui um scanner multi-símbolo e com vários prazos O scanner escaneia todos os instrumentos do mercado Assista Implementa um painel multi-timeframe Os indicadores são não repintar Ele implementa alertas de email / som / visual.

Tendências estabelecidas oferecem dezenas de oportunidades de negociação, mas a maioria dos indicadores de tendências os negligencia completamente! O indicador de negociação de tendências exibe uma média de 10 negociações diferentes por tendência.

(1) é uma mudança de tendência de alta (1) é uma mudança de tendência de baixa (2) é um retrocesso na direção da tendência (3) é uma barra interna (s) fuga na direção da tendência --- é um correção durante uma tendência de baixa --- é uma correção durante uma tendência de alta As barras azuis são uma tendência secundária de alta As barras vermelhas são uma tendência secundária de baixa.

Aumente seus retornos de negociação com o indicador de negociação de tendência mais completo disponível, assim como centenas de clientes já fizeram.

Uma breve introdução.

Tendências estabelecidas oferecem dezenas de oportunidades de negociação, mas a maioria dos indicadores de negociação de tendências os negligencia completamente e deixa o trader completamente desinformado sobre o que o mercado está fazendo durante uma tendência! O indicador de tendência média informa apenas sobre mudanças de tendência, mas isso simplesmente não é suficiente para obter retornos excepcionais.

O indicador Negociação de tendências exibe até 20 vezes mais negociações do que o indicador de tendência média, porque presta atenção ao que é conhecido como tempo de mercado. Ele exibe, não apenas a tendência atual do mercado, mas também pullbacks, breakouts de barras internas e correções. Ele permite que você suba em uma tendência logo após a ocorrência de um retrocesso, piramitando posições com segurança usando rompimentos de barras internas e também para encontrar possíveis reversões, conhecidas como correções.

Recomendações para comerciantes iniciantes.

O indicador Pz Trend Trading tem infinitas possibilidades, mas os traders novatos devem se concentrar nas configurações de negociação mais fáceis, que são (2) pullbacks e (3) breakouts de barras internas, porque são calculadas levando em conta a direção da tendência predominante e a ação recente do preço. Mais de 85% dos recuos e breakouts são lucrativos, e alguns deles se transformam em negociações realmente longas e lucrativas.

As negociações iniciantes também devem evitar a tentativa de sair da negociação no melhor ponto possível, e reduzir o gerenciamento da posição para uma simples parada móvel usando a linha principal do indicador. Isso elimina o espaço para erros de ansiedade ou julgamento e permite que os lucros sejam executados. Comerciantes novatos devem seguir essa estratégia de gerenciamento de posição até conseguirem posições pirâmide confortavelmente.

Comerciantes iniciantes devem negociar gráficos diários e semanais, para evitar oscilações de volatilidade selvagem ou pagamento de comissões de corretagem ultrajantes em comparação com os lucros potenciais de seus negócios. O mercado é muito parecido com um videogame que tem níveis diferentes. Comerciantes iniciantes não devem negociar gráficos H4 até que sejam constantemente lucrativos nos gráficos D1 e W1.

Compreender as configurações de negociação.

O mercado evolui e gira em torno de diferentes fases, com apenas um objetivo em mente: subir ou descer com o menor número de participantes possível. O mercado sempre refazerá e tentará te parar, testando sua resistência e disciplina repetidas vezes. O preço é imprevisível. É por isso que você precisa de diferentes configurações de negociação: para reagir adequadamente ao que o mercado está fazendo.

A chave para o comércio lucrativo é a adaptabilidade. Ao aprender quatro configurações de negociação, você será capaz de negociar qualquer mercado em qualquer estágio sem ficar de lado enquanto o mercado está se movendo fortemente. O gráfico a seguir ilustra todas as configurações de negociação e os diferentes estágios do mercado em que ocorrem.

(1) Mudanças de tendência.

Uma mudança de tendência ocorre quando o mercado muda de direção. As alterações de tendência são exibidas no gráfico usando círculos coloridos com um número um nele. Um azul (1) sinaliza o início de uma tendência de alta e um vermelho (1) sinaliza o início de uma tendência de baixa. As mudanças de tendência não são o resultado da avaliação da ação recente do preço, o que significa que a configuração da negociação não tem tempo. Se você estiver usando este indicador adequadamente, no momento em que uma mudança de tendência tiver ocorrido, você já estará no mercado (consulte as correções abaixo).

(2) recuos.

Uma vez que uma tendência está em movimento, o mercado balança para cima e para baixo enquanto as mãos vencedoras obtêm lucros e outros participantes do mercado entram no mercado. Um recuo é um retrocesso durante uma tendência que representa uma boa oportunidade de compra, normalmente causada por grandes jogadores que obtêm lucros e vendem suas ações. Se o mercado retomar após um recuo, o indicador plotará uma laranja (2) no gráfico. Pullbacks são oportunidades de negociação muito boas, mas podem não ocorrer durante tendências muito fortes.

(3) Barra (s) interna (s)

Uma barra interna é uma barra (ou uma série de barras) que está completamente contida dentro do intervalo da barra anterior, que é conhecida como barra mãe. O rompimento de uma barra interna (ou barras) representa a configuração de negociação mais lucrativa durante as tendências estabelecidas, porque a taxa de recompensa de risco é extremamente alta: é um ponto de entrada de alta probabilidade que fornece aos negociadores uma boa taxa de recompensa de risco menores perdas de parada do que outras configurações. O indicador irá traçar um (3) quando uma quebra de uma barra interna (ou barras) tenha ocorrido, e é uma ótima oportunidade para pular na tendência ou pirâmide de suas posições com segurança.

(---) correções ou reversões.

Uma correção é uma luidação de ações que é forte o suficiente para acionar um recuo se o mercado retomar sua direção, ou uma mudança de tendência se a correção de preço atingir a linha de tendência. Todo recuo e mudança de tendência é, sempre e em todos os casos, precedido por uma correção. O indicador plotará um traço colorido quando uma correção for detectada, um traço vermelho (---) será uma correção de baixa durante uma tendência de alta e um traço azul (---) será uma correção de alta durante uma tendência de baixa.

Correções representam grandes oportunidades de negociação, dando-lhe a oportunidade de negociar contra a tendência prevalecente antes que ela realmente se reverta. Além disso, a taxa de recompensa de risco é enorme, porque o stop-loss inicial pode ser bastante apertado. No entanto, é extremamente importante certificar-se de que a tendência é fraca antes de entrar no mercado. Você deve negociar correções confirmadas por um ou mais dos seguintes:

Uma divergência do oscilador está confirmando a correção. Um padrão de duplo topo ou fundo duplo está presente. Um padrão de cabeça e ombros está presente.

Tenha em mente que o mercado não se inverte simplesmente: toda tendência se move até a exaustão e só depois se inverte. A chave está confirmando a exaustão da tendência antes que o mercado tenha se revertido, e usando um sinal de correção para entrar no mercado à frente da multidão. Depois de algum tempo usando o Pz Trend Trading Indicator, você verá facilmente as exaustões.

Ao carregar o indicador ou EA em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.

Configurações do indicador No bloco de configurações do indicador, você poderá definir o período do indicador e escolher quais configurações de negociação devem ser exibidas. Você pode exibir ou ocultar pullbacks, barras de tendência, breakouts e correções. O parâmetro MaxHistoryBars controla quantas barras antigas são examinadas para minimizar o uso da memória. Configurações de desenho Escolha a cor e a largura das linhas de correção exibidas no gráfico. Alertas Ativar alertas de exibição / e-mail / push / som para todas as configurações de negociação ativadas.

Para construir o seu consultor especialista, você pode ler os dados do indicador usando a função iCustom () conforme exemplificado abaixo. O indicador tem um buffer extra que tem como única finalidade armazenar sinais de negociação como constantes: este é o único buffer que você precisa ler. Copie e cole o código abaixo em seu EA e substitua o nome do indicador da chamada iCustom () pelo seu.

Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, comentários ofensivos, autopromoção e postagem de informações pessoais ou de pagamento. A seção de comentários é apenas para discussão e perguntas. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.

Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências.

Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador único irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia de negociação também. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os corretores de tendências.

Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para mais, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.)

[A negociação de tendências faz uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou quer aperfeiçoar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy oferece uma visão geral dos conceitos técnicos necessários para se tornar um profissional de sucesso.]

Médias Móveis.

As médias móveis "suavizam" os dados de preço criando uma única linha fluente. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele ou ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se a maioria estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não é tendência, está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. Médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o intervalo de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço é rebatido).

MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de acompanhamento de tendências quanto de momentum.

Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para cima; abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente baixa. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando se cruzam abaixo de zero.

Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser aprender mais sobre isso, bem como transformar padrões em planos de negócios acionáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI é outro oscilador, mas como seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e visualizando o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma tendência de alta forte, o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências.

Uma alternativa é comprar perto de uma condição de sobrevenda quando a tendência é alta, e colocar uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando quando a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI não costuma atingir 30 em uma tendência de alta, a menos que uma possível reversão esteja em andamento.

Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele.

Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação.

Volume em balanço (OBV)

O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém muitas informações de volume e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume em dias e subtraindo o volume em dias de baixa.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; uma queda do preço deve ser acompanhada por um OBV em queda.

A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) com maior tendência junto com OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.

Se o OBV está subindo e o preço não está, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo.

Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

The Bottom Line.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os prazos e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada negociador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.

5 maneiras de identificar a direção da tendência.

Nossos cursos Premium Trading & amp; Mentoria.

Junte-se à nossa equipe, aprenda nossas estratégias exatas de negociação, receba um novo vídeo com as melhores configurações todas as semanas e beneficie-se de nossa orientação contínua em nossa comunidade privada.

5 maneiras de identificar a direção da tendência.

Negociar com a tendência está negociando com o fluxo. Quando a tendência prevalecente é alta, por que você iria querer procurar por lançamentos curtos quando comprasse poderia resultar em negociações muito mais suaves? Muitos comerciantes amadores, mesmo quando enfrentam uma tendência duradoura que vem ocorrendo há meses, não conseguem parar de tentar prever reversões, ao passo que poderiam ter feito muito mais dinheiro simplesmente aderindo à tendência.

Mas mesmo se você não for um operador de acompanhamento de tendência, você pode combinar o conceito de negociação com a tendência de prazo mais elevado com sua abordagem de negociação regular: você inicia no período de tempo diário e vê se a tendência é para cima, para baixo ou para os lados essa informação no seu período de execução mais baixo para cronometrar suas negociações (leia aqui: como executar uma análise de vários períodos de tempo). Para poder ler corretamente a ação do preço, as tendências e a direção da tendência, apresentaremos as formas mais eficazes de analisar um gráfico.

Em nosso curso de negociação Forex, você aprenderá ainda mais sobre essa forma de leitura e preço de negociação.

Intro: As diferentes fases do mercado.

Antes de começarmos a pensar em como identificar a tendência, devemos primeiro esclarecer o que estamos procurando. Os mercados podem fazer uma das três coisas: subir, descer ou andar de lado.

A figura acima mostra os três cenários possíveis e como os mercados se mantêm alternando entre as fases. Mas saber o que aconteceu depois do fato é sempre a parte fácil. A parte difícil é descobrir o que está acontecendo atualmente quando os mercados estão se movendo em tempo real e o espaço à direita está vazio - é aí que esse artigo entra. Para ser claro, o artigo não pretende mostrar como identificar entradas de negociação , mas para entender os preços e as tendências de uma forma mais eficiente.

1. O caminho simples: gráfico de linhas.

A maioria dos traders usa apenas barras e velas quando se trata de observar gráficos, mas esquece completamente de uma ferramenta muito eficaz e simples que lhes permite olhar através de toda a desordem e ruído: o gráfico de linhas. O objetivo dos bares e velas é fornecer informações detalhadas sobre o que está acontecendo em seus gráficos, mas isso é realmente necessário quando se trata de identificar a tendência geral? Provavelmente não.

Um operador faria bem em diminuir o zoom de vez em quando (pelo menos uma vez por semana) e mudar para o gráfico de linhas para obter uma imagem melhor e mais clara do que está acontecendo atualmente. E como nosso único objetivo é identificar a direção, o gráfico de linhas é um ponto de partida perfeito, especialmente quando estamos no período mais alto e queremos apenas identificar a direção geral do mercado.

2. altos e baixos.

Esta é a minha maneira favorita de analisar gráficos e, embora pareça tão simples, geralmente é tudo o que você precisa. A análise técnica convencional diz que, durante uma tendência de alta, você tem altas mais altas, porque os compradores estão em maioria e elevam os preços, e as baixas também são mais altas porque os compradores continuam comprando as quedas mais cedo e mais cedo. Funciona da mesma forma durante uma tendência de baixa: os baixos são menores quando o excedente do vendedor move o preço para baixo e os altos são mais baixos porque os vendedores vendem mais cedo e os compradores não estão tão interessados.

Novamente, não é muito importante ficar totalmente perdido se você estiver usando a direção da tendência apenas como um filtro para seus negócios. Na maioria dos casos, você deve saber relativamente rápido se está em tendência de alta, em tendência de baixa ou em intervalo.

Regra geral: se você não conseguir dizer rapidamente o que está acontecendo em seus gráficos, geralmente é melhor ficar de lado até que você possa ver claramente novamente.

3. Médias móveis.

Médias móveis são, sem dúvida, entre as ferramentas de negociação mais populares e são ótimas para identificar a direção do mercado também. No entanto, há algumas coisas que devem estar cientes quando se trata de analisar a direção da tendência com médias móveis.

A duração da média móvel causa um grande impacto quando você recebe um sinal quando os mercados mudam. Uma pequena média móvel (rápida) pode dar muitos sinais iniciais e falsos porque reage cedo demais a movimentos menores de preço. Por outro lado, uma média móvel rápida pode fazer com que você saia cedo quando a tendência está prestes a mudar. Uma média lenta pode fornecer sinais tarde demais. Ou pode ajudá-lo a aumentar as tendências ao filtrar o ruído.

Na imagem abaixo, usamos o 50 EMA, que é uma média móvel de médio prazo. Você pode ver que, durante uma tendência de alta, o preço sempre ficou bem acima da média móvel e, depois que o preço cruzou a média móvel, ele entrou em um intervalo. Em um intervalo, o preço não presta muita atenção às médias móveis porque elas estão no meio do intervalo, portanto, na média.

Se você quiser usar as médias móveis como um filtro, você pode aplicar os 50 MA ao período diário e, em seguida, apenas procurar negociações na direção do MA diário nos prazos mais baixos.

4. Canais e linhas de tendência.

Canais e linhas de tendência são outra maneira de identificar a direção de uma tendência e também podem ajudá-lo a entender melhor os mercados de alcance.

Enquanto as médias móveis e a análise de máximas e mínimas também podem ser usadas durante os estágios de tendência iniciais, as linhas de tendência são mais adequadas para os estágios de tendências posteriores, porque você precisa de pelo menos dois pontos de toque (melhor 3) para desenhar uma linha de tendência.

Eu uso principalmente linhas de tendência para identificar mudanças de tendências estabelecidas; quando você tem uma forte tendência e, de repente, a linha de tendência quebra, pode sinalizar a transição para uma nova tendência. As linhas de tendência durante os intervalos são ideais quando se trata de encontrar cenários de fuga quando o preço entra no modo de tendência novamente. Além disso, as linhas de tendência podem ser combinadas com médias móveis, devido às características complementares.

Se você quiser saber mais sobre as linhas de tendência, reserve alguns minutos e assista ao nosso vídeo aqui: aprenda como desenhar linhas de tendência.

5. Como usar o indicador ADX.

O ADX é um indicador que você pode usar para determinar a direção da tendência e também a força. O indicador ADX vem com três linhas: a linha ADX que informa a força da tendência (excluímos esta linha em nosso exemplo, já que só queremos analisar a direção da tendência), a linha + DI que mostra a força de alta (linha verde) e a linha - DI que mostra a força de baixa (linha vermelha).

Como você pode ver na imagem abaixo, o ADX sinaliza uma tendência de alta quando a linha verde está no topo da linha vermelha, e sinaliza uma tendência de baixa quando a linha vermelha está mais alta do que a linha verde. Quando o preço está variando, as duas linhas DI estão muito próximas e pairam no meio.

O ADX pode ser combinado com médias móveis bem e você pode ver que, uma vez cruzadas as linhas DI, o preço também cruza a média móvel. No vídeo abaixo, explicamos como usar o ADX em mais detalhes com os outros conceitos.

Combinando as melhores ferramentas de negociação.

Como vimos neste artigo, todas as ferramentas e conceitos têm suas vantagens e limitações - nada funcionará o tempo todo. No entanto, não é necessário que você encontre uma maneira de obter uma taxa de vitórias de 100% (o que não acontecerá de qualquer maneira), desde que seus vencedores sejam maiores do que suas perdas.

No final das contas, tudo se resume a quão bem você escolhe suas ferramentas de negociação, como as entende e como é bom quando se trata de aplicá-las às condições do mercado.

Indicadores de Negociação de 3 Dias que Todo Negociante Deve Saber.

Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.

Eles são uma ferramenta de negociação útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não são e não devem ser o plano em si.

Neste artigo de negociação, quero cobrir 3 indicadores de negociação que considero muito úteis na negociação.

Você também aprenderá como ver o momento no gráfico e terá uma área geral onde procurará configurações de negociação.

Estes indicadores são úteis para qualquer estilo de negociação, incluindo swing e posição de negociação.

Mantendo Negociação Simples.

Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.

A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.

Eu usei ferramentas de negociação em diferentes combinações ao longo dos anos e existem algumas que eu encontrei inicialmente para ser os indicadores de negociação de dia mais úteis para a forma como eu gosto de negociar. Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.

Os indicadores de negociação são apenas isso & # 8211; indicadores. Eles não são um método de negociação por si mesmos e os comerciantes devem incorporar outras variáveis, como ação de preço e a estrutura que o preço deixa para trás.

Com o tempo, muitos comerciantes acabam com as complicações e diminuem sua negociação para alguns itens essenciais. Isso geralmente significa que a abundância de indicadores de negociação que eles usaram uma vez dá lugar a uma abordagem mais simplista dos mercados.

Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.

Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.

Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:

Tendência direção Momento ou a falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro & # 8211; O mercado está realmente se movendo? Volume para ver o quão popular é o mercado com outros comerciantes.

A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado ao procurar por "confirmação de negociação", o que ele realmente faz é fornecer informações conflitantes e mais informações para processar.

Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendência que mostram a tendência de curto, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.

Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.

Olhando para este gráfico, a evolução do preço e da defasagem dos indicadores da média móvel podem dar sinais conflitantes aos comerciantes do dia.

Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.

As linhas azuis indicam oportunidades de negociação que seriam ignoradas ou você estaria do lado errado do mercado se você se baseasse nos indicadores de negociação para o processo de tomada de decisão.

O exemplo de baixo mostra uma consolidação com baixas mais altas e momentum quebrando para cima. A média móvel de curto prazo, com preço entrelaçado, diz que esse é o preço em consolidação. As médias móveis de longo prazo estão procurando por curtas.

Jogando o padrão de preço de consolidação e usando a ação do preço, você recebe uma longa entrada de negociação.

A principal desvantagem da maioria dos indicadores de negociação é que, uma vez que são derivados do preço, o preço é menor.

Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia de negociação, mas ser extremamente cuidadoso ao confundir um conceito de tendência relativamente simples.

Day Trading Question: O day trading envolve decisões rápidas. Sua negociação seria melhor atendida pela coleta de informações simples ou complexas?

Seleção útil de indicador de negociação.

Útil é subjetivo, mas existem diretrizes gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação, swing trading ou mesmo posição de negociação.

Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico ou o RSI.

Você deve saber que vantagem está tentando explorar antes de decidir quais indicadores de negociação usar em seus gráficos. Para adicionar a isso, você também deve saber como o indicador funciona, que cálculos ele faz e o que isso significa em termos de sua decisão de negociação.

Por exemplo, a ideia de que as médias móveis realmente fornecem apoio e resistência é um mito.

Olhando novamente para o gráfico acima, quando a média móvel se conecta com o preço, o que você está vendo é que o preço médio não é tão grande quanto o histórico recente e a média móvel simplesmente alcança o preço.

Os indicadores de negociação funcionam?

Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.

O poder do indicador reside em como você interpreta a informação como parte de um plano geral de comércio.

Não seja vendido no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.

Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.

Ameaça de excesso de otimização.

Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação do dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.

Muitos sistemas vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para oferecer os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.

A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica, no sentido de que "se A acontece, faça B & # 8221 ;.

Não há nada de errado em otimizar para levar em conta as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem fazer com que você seja realista ou super otimizado fora do reino da realidade.

Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja se concentrando no cenário mais eficaz para o mercado de hoje sem considerar o futuro.

Pequena lista de indicadores úteis de day trading.

Como mencionei no início deste artigo, usei muitos indicadores ao longo dos anos e ainda analiso alguns, embora eles nunca sejam o motivo real de um negócio.

Vamos dar uma olhada em 3 indicadores de negociação e como eles podem se aplicar à sua própria negociação.

O RSI, Média Móvel, Canal ou Bandas.

RSI & # 8211; Usado para medir o momento de um mercado Indicador de Média Móvel & # 8211; Pode ser usado para tendência ou para ver mercados superestendidos preparados para retrocessos ou reversão à média Channels & # 8211; Os mercados se movem em ritmo e qualquer movimento que quebre esse ritmo pode ser motivo de atenção. INDICADOR RSI & # 8211; NÍVEIS 70/30 e # 8211; PERÍODO 14.

O que eu quero que você tome conhecimento é quando as quebras ou o nível 70 ou o nível 30. Isso não é para fazer uma troca de reversão em overbought & # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; território. Os mercados têm uma maneira de permanecer nessas condições muito depois de um indicador de negociação chamar a condição.

20 PERIOD EMA & # 8211; MÉDIA DE MOVIMENTO EXPONENCIAL.

A média móvel não é para direção da tendência. O que eu quero que você anote é o quão longe o preço se afasta do indicador, abraça o indicador, ou "bounces & # 8221; do indicador.

CANAIS DE TENDÊNCIAS & # 8211; LINHAS DE TENDÊNCIAS EM AMBOS OS LADOS DO PREÇO.

Seguir um objetivo significa desenhar linhas de tendência, basta copiar e colar sua primeira linha para o outro lado do preço. Os mercados se movem em ritmo e qualquer coisa fora desse ritmo causará uma quebra de linha de tendência. Isso pode indicar que "algo novo & # 8221; está chegando ao mercado e poderíamos estar vendo uma oportunidade de negociação.

Como usar esses indicadores de negociação.

Primeiro, direi como NÃO usar esses 3 indicadores de negociação. Eles não serão sua ferramenta decisória final para entrar ou não em uma negociação. Para isso, deixe a ação de preço ditar e você pode encontrar este PDF de reversão de castiçal livre útil em colocar um plano de negociação juntos. Você também desejará determinar qual será seu gatilho de negociação.

O RSI será usado para mostrar um bom momento. Se o preço quebrar ou o nível 70 ou 30, estaremos em alerta para uma configuração de negociação na mesma direção que a quebra A média móvel será usada para uma área geral & # 8211; zona larga & # 8211; onde procuraremos preço para continuar depois de um recuo. Os canais podem ser usados ​​para direção de negociação, significam mudança de tendência e dependendo do tamanho do canal, usados ​​da mesma maneira que o indicador RSI.

O RSI está em sobrevenda, o que nos permite negociar a descoberto. O preço está longe da linha superior e da média móvel. Tudo o que conseguimos são entradas através de quebras de consolidações. O preço sai da área de sobrevenda (não uma condição de negociação, apenas observação) e nós temos uma quebra de linha superior. O preço eventualmente ganha impulso e recuo para a zona de média móvel. Estamos em alerta para os curtas, mas a consolidação está em alta. Esta é uma negociação para a qual você pode se posicionar devido ao & # 8220; algo novo & # 8221; & # 8211; quebra de canal e impulso no preço RSI atingiu 70. Preço puxa de volta para a área ao redor da média móvel depois de quebrar o canal baixo. Depois de fugas & # 8211; geralmente ver os retests e estamos procurando longs devido à tendência dos preços. A linha azul é uma linha de tendência que podemos usar para entrar se quebrada com o momento. Preço quebra de volta com o momentum. 70 RSI e pullback. Break to upside O preço quebrou o canal de longo prazo e formou um canal descendente. O RSI atingiu os 70 e ainda estamos à procura de vantagem. Preço quebra canal, consolidação e momentum superior.

Você pode ver que podemos ver que qualquer decisão de negociação é feita a partir da ação do preço. Os indicadores enquadram o mercado, por isso temos alguma estrutura para trabalhar.

Estávamos usando o indicador RSI para nos mostrar um mercado que está em bom momento. Estávamos usando a média móvel como um local geral para alguns negócios. Usamos os canais de negociação para tendência, monitoramos intervalos para o momento e podemos usar o breakout & # 8211; seqüência de recuo para posicionar em uma negociação.

A escolha dos indicadores de negociação muda?

Como você pode ver, essa lista fornece três indicadores de negociação que você pode usar de uma maneira que ainda permite que a ação do preço determine sua negociação.

Você pode, eventualmente, parar de usar o RSI e simplesmente medir o momento pela medida em que o preço é da média móvel.

A média móvel pode desaparecer de seus gráficos e você usará os topos e fundos dos canais como zonas gerais para que o preço reaja.

Cada trader irá encontrar algo que fale com eles, o que lhes permitirá encontrar um indicador de negociação técnico específico útil. O que quer que você encontre, as chaves devem ser consistentes com isso e tentar não sobrecarregar seus gráficos e você mesmo com informações.

Simples é geralmente melhor:

Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determinar o risco de gerenciamento do gatilho.

Indicadores de tendência.

Os sinais do gráfico de barras geralmente entram em conflito e é difícil separar a tendência do 'ruído' circundante. Os indicadores de tendência tentam fornecer uma medida objetiva da direção da tendência. Os dados de preço são suavizados e a tendência é representada por uma única linha, como no caso de uma média móvel. Por causa do processo de suavização, os indicadores tendem a sofrer variações de preço e são freqüentemente chamados de indicadores de tendência.

Trending v. Variando Mercados.

A maioria dos indicadores de tendência perde dinheiro durante um mercado que varia, já que as flutuações em uma faixa estreita de preço tendem a levar os negociadores para dentro e para fora de suas posições.

É importante identificar se o mercado está tendendo ou variando e empregar indicadores adequados ao objetivo: indicadores de tendências para mercados de tendência e os indicadores de impulso mais rápidos para mercados de variação.

Indicadores de tendência.

Os sinais do gráfico de barras geralmente entram em conflito e é difícil separar a tendência do 'ruído' circundante. Os indicadores de tendência tentam fornecer uma medida objetiva da direção da tendência. Os dados de preço são suavizados e a tendência é representada por uma única linha, como no caso de uma média móvel. Por causa do processo de suavização, os indicadores tendem a sofrer variações de preço e são freqüentemente chamados de indicadores de tendência.

Trending v. Variando Mercados.

A maioria dos indicadores de tendência perde dinheiro durante um mercado que varia, já que as flutuações em uma faixa estreita de preço tendem a levar os negociadores para dentro e para fora de suas posições.

É importante identificar se o mercado está tendendo ou variando e empregar indicadores adequados ao objetivo: indicadores de tendências para mercados de tendência e os indicadores de impulso mais rápidos para mercados de variação.

Negociação de tendência.

A negociação de tendências não é uma ideia nova, mas muitos operadores tentam ser um herói escolhendo topos ou fundos. No entanto, o dinheiro mais seguro está sempre na tendência. Então, como você identifica uma boa tendência para a negociação? Quais sistemas ou estratégias de negociação de tendência são eficazes? Continue lendo, esta seção abordará o básico e seguirá com vários sistemas úteis que você pode modificar ou simplesmente usar como ideias para começar.

Identificando uma tendência ao comércio.

Na sua forma mais básica, uma tendência é determinada por uma série de baixas mais altas e máximas mais altas, ou baixas mais baixas e altas mais baixas. À medida que o preço começa a flutuar e flutua dentro dos prazos menores, uma tendência se desenvolve à medida que o dinheiro novo entra ou sai do mercado.

Aqui está um exemplo simples de uma tendência de baixa, que tem menores tendências de correção corretivas dentro dela. Todos estes podem oferecer oportunidades de negociação, se você identificá-los no momento certo.

Uma das coisas que a negociação de tendências oferece é um guia claro sobre onde você pode colocar as perdas de parada. À medida que uma tendência se desenvolve, a última baixa ou alta é um lugar óbvio para se fazer uma parada. Porque se o preço reverter para além delas, a tendência pode ter acabado.

No entanto, você deve passar algum tempo estudando em tempo real e combinando suas entradas e paradas com suporte horizontal e resistência, pois muitas vezes as paradas são caçadas, o lugar mais óbvio que os comerciantes vão colocá-las está além da última baixa ou alta.

Se você apenas receber inscrições que se aproximem de altos ou baixos importantes anteriores e utilizá-las como níveis de parada inicial, você poderá ter uma melhor chance de permanecer no negócio.

Aqui está um exemplo de uma tendência que se forma após uma reversão em uma alta resistência anterior. Você pode ver os testes do alto, então ele começa a cair. A linha mostra as quebras da primeira baixa para entrar e, dependendo da sua gestão de risco, você pode fazer uma parada de acordo.

Estratégias para Negociação de Tendências.

O exemplo acima é obviamente escolhido a dedo. Há momentos em que uma tendência não está obviamente se formando. O mercado pode tornar-se & # 8220; agitado & # 8221; e corretivo. Limitando-se apenas às tendências que se afastam de um apoio ou resistência decente, você está se dando uma chance melhor.

Abaixo estão alguns artigos, sistemas e indicadores que podem ajudar você a começar a construir seu sistema de negociação de tendências.